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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 8 373.00 | 8 827.00 | 17 200.00 |
AP Constructions | 2 418 508.00 | 1 376 600.00 | 1 041 908.00 | 2 418 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 277 690.00 | 8 392 737.00 | 1 884 953.00 | 10 277 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 932.00 | 839 799.00 | 59 133.00 | 898 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BF Prêts | 132 019.00 | | 132 019.00 | 132 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 341 270.00 | 11 113 684.00 | 3 227 587.00 | 14 341 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 066.00 | | 690 066.00 | 690 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 236 539.00 | | 1 236 539.00 | 1 236 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 704.00 | 333 232.00 | 1 449 471.00 | 1 782 704.00 |
BZ Autres créances | 2 495 419.00 | | 2 495 419.00 | 2 495 419.00 |
CF Disponibilités | 270 885.00 | | 270 885.00 | 270 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 475 613.00 | 333 232.00 | 6 142 381.00 | 6 475 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 816 883.00 | 11 446 916.00 | 9 369 967.00 | 20 816 883.00 |
CU Autres participations | 496 175.00 | 496 175.00 | | 496 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 153 862.00 | 2 153 862.00 | | 2 153 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 850 730.00 | 850 730.00 | | 850 730.00 |
DH Report à nouveau | -16 699 447.00 | -15 942 065.00 | | -16 699 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 637.00 | -757 382.00 | | -162 637.00 |
DL TOTAL (I) | -13 543 992.00 | -13 381 355.00 | | -13 543 992.00 |
DP Provisions pour risques | 822 346.00 | 822 346.00 | | 822 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 553 000.00 | 2 253 000.00 | | 2 553 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 375 346.00 | 3 075 346.00 | | 3 375 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 959.00 | | | 132 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 181 000.00 | 17 606 000.00 | | 17 181 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 345.00 | 2 138 001.00 | | 1 652 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 982.00 | 496 495.00 | | 486 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
EA Autres dettes | 65 556.00 | 117 427.00 | | 65 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 538 613.00 | 20 377 693.00 | | 19 538 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 369 967.00 | 10 071 684.00 | | 9 369 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 459 151.00 | 3 638 857.00 | 8 098 008.00 | 4 459 151.00 |
FG Production vendue services | 586 051.00 | 83 899.00 | 669 950.00 | 586 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 202.00 | 3 722 756.00 | 8 767 958.00 | 5 045 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 077 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 634 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 298 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 761.00 | 66 319.00 | | 243 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 761.00 | 66 319.00 | | 243 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 299.00 | 34 076.00 | | 12 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 299.00 | 34 076.00 | | 12 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 463.00 | 32 243.00 | | 231 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 349 847.00 | 9 981 410.00 | | 9 349 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 512 484.00 | 10 738 792.00 | | 9 512 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 637.00 | -757 382.00 | | -162 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 428 137.00 | | 1 136 780.00 | 13 428 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 646.00 | 14 341 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 646.00 | 13 612 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 10 000.00 | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 709 386.00 | | 1 126 780.00 | 12 709 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 551.00 | | | 711 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 896 503.00 | 944 431.00 | 223 426.00 | 9 896 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 1 173.00 | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889 303.00 | 943 258.00 | 223 426.00 | 9 889 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 075 346.00 | 300 000.00 | | 3 075 346.00 |
6T Sur comptes clients | 369 362.00 | 9 202.00 | 45 332.00 | 369 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 537.00 | 9 202.00 | 45 332.00 | 865 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 940 883.00 | 309 202.00 | 45 332.00 | 3 940 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 202.00 | 45 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 345.00 | 1 652 345.00 | | 1 652 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 766.00 | 190 766.00 | | 190 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 296.00 | 184 296.00 | | 184 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
UP Prêts | 132 019.00 | 132 019.00 | | 132 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 090.00 | 1 379 090.00 | | 1 379 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 614.00 | 403 614.00 | | 403 614.00 |
VB T. V. A. | 248 028.00 | 248 028.00 | | 248 028.00 |
VC Groupe et associés | 2 048 357.00 | 2 048 357.00 | | 2 048 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 959.00 | 132 959.00 | | 132 959.00 |
VI Groupe et associés | 17 181 000.00 | 17 181 000.00 | | 17 181 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 432.00 | 196 432.00 | | 196 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 499.00 | 4 493 499.00 | | 4 493 499.00 |
VW T.V.A. | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 538 613.00 | 19 538 613.00 | | 19 538 613.00 |