| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AP Constructions | 2 418 508.00 | 1 073 177.00 | 1 345 331.00 | 2 418 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749 008.00 | 7 484 588.00 | 1 264 420.00 | 8 749 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 413.00 | 853 343.00 | 164 071.00 | 1 017 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BF Prêts | 132 019.00 | | 132 019.00 | 132 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 357.00 | | 158 357.00 | 158 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 993 983.00 | 9 914 483.00 | 3 079 501.00 | 12 993 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 843.00 | | 627 843.00 | 627 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 026 179.00 | | 1 026 179.00 | 1 026 179.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254 320.00 | 403 074.00 | 2 851 246.00 | 3 254 320.00 |
BZ Autres créances | 4 310 918.00 | | 4 310 918.00 | 4 310 918.00 |
CF Disponibilités | 260 564.00 | | 260 564.00 | 260 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 479 825.00 | 403 074.00 | 9 076 751.00 | 9 479 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 473 808.00 | 10 317 556.00 | 12 156 252.00 | 22 473 808.00 |
CU Autres participations | 496 175.00 | 496 175.00 | | 496 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 153 862.00 | 2 153 862.00 | | 2 153 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 850 730.00 | 850 730.00 | | 850 730.00 |
DH Report à nouveau | -13 963 526.00 | -9 560 293.00 | | -13 963 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 978 539.00 | -4 403 233.00 | | -1 978 539.00 |
DL TOTAL (I) | -12 623 973.00 | -10 645 434.00 | | -12 623 973.00 |
DP Provisions pour risques | 622 115.00 | 664 364.00 | | 622 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 252 744.00 | 2 296 411.00 | | 2 252 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 874 859.00 | 2 960 775.00 | | 2 874 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 452.00 | 854 239.00 | | 226 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 731 678.00 | 16 565 326.00 | | 18 731 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 499.00 | 7 713 398.00 | | 2 132 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 192.00 | 386 673.00 | | 572 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 292.00 | 62 305.00 | | 44 292.00 |
EA Autres dettes | 198 252.00 | 294 182.00 | | 198 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 905 366.00 | 25 876 123.00 | | 21 905 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 156 252.00 | 18 191 464.00 | | 12 156 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 687 105.00 | 3 372 299.00 | 8 059 404.00 | 4 687 105.00 |
FG Production vendue services | 1 265 688.00 | 70 589.00 | 1 336 277.00 | 1 265 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 952 793.00 | 3 442 888.00 | 9 395 681.00 | 5 952 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 521 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 857 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 775.00 | |
GE Autres charges | | | 164 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 270 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 748 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 943 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 519.00 | 94 355.00 | | 77 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 519.00 | 178 555.00 | | 77 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 438.00 | 129 181.00 | | 112 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 438.00 | 150 959.00 | | 112 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 919.00 | 27 596.00 | | -34 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 632 645.00 | 12 527 801.00 | | 10 632 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 611 184.00 | 16 931 034.00 | | 12 611 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 978 539.00 | -4 403 233.00 | | -1 978 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 034 731.00 | | 275 813.00 | 13 034 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 800.00 | 801 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 561.00 | 12 993 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 761.00 | 12 184 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 151 057.00 | | 273 633.00 | 12 151 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 474.00 | | 2 180.00 | 876 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 908 392.00 | 680 216.00 | 170 300.00 | 8 908 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 772.00 | 428.00 | | 6 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 901 620.00 | 679 788.00 | 170 300.00 | 8 901 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 960 775.00 | 265 775.00 | 351 691.00 | 2 960 775.00 |
6T Sur comptes clients | 722 387.00 | 160 008.00 | 479 321.00 | 722 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218 562.00 | 160 008.00 | 479 321.00 | 1 218 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 179 336.00 | 425 783.00 | 831 012.00 | 4 179 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 783.00 | 831 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 499.00 | 2 132 499.00 | | 2 132 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 202.00 | 169 202.00 | | 169 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 189.00 | 225 189.00 | | 225 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 252.00 | 198 252.00 | | 198 252.00 |
UP Prêts | 132 019.00 | | 132 019.00 | 132 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 357.00 | | 158 357.00 | 158 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 763 907.00 | 2 763 907.00 | | 2 763 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 413.00 | 490 413.00 | | 490 413.00 |
VB T. V. A. | 413 818.00 | 413 818.00 | | 413 818.00 |
VC Groupe et associés | 3 583 317.00 | 3 583 317.00 | | 3 583 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 719 000.00 | 18 719 000.00 | | 18 719 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 188.00 | | | 612 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 085.00 | 108 085.00 | | 108 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 277.00 | 307 277.00 | | 307 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 855 614.00 | 7 565 238.00 | 290 376.00 | 7 855 614.00 |
VW T.V.A. | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 905 366.00 | 21 905 366.00 | | 21 905 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |