| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 6 052.00 | 1 148.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 395 635.00 | 39 563.00 | 356 072.00 | 395 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 333 009.00 | 1 080 349.00 | 252 659.00 | 1 333 009.00 |
AP Constructions | 941 182.00 | 920 853.00 | 20 329.00 | 941 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 309 560.00 | 6 737 552.00 | 1 572 007.00 | 8 309 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645 721.00 | 2 553 472.00 | 92 248.00 | 2 645 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 879 226.00 | | 879 226.00 | 879 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BF Prêts | 157 307.00 | | 157 307.00 | 157 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 977.00 | | 232 977.00 | 232 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 931 945.00 | 11 337 844.00 | 3 594 101.00 | 14 931 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 712.00 | | 201 712.00 | 201 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 568 547.00 | | 568 547.00 | 568 547.00 |
BT Marchandises | 158 720.00 | | 158 720.00 | 158 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 440 743.00 | 704 202.00 | 4 736 540.00 | 5 440 743.00 |
BZ Autres créances | 3 605 759.00 | | 3 605 759.00 | 3 605 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CF Disponibilités | 415 466.00 | | 415 466.00 | 415 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 422 474.00 | 704 202.00 | 9 718 271.00 | 10 422 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 354 420.00 | 12 042 047.00 | 13 312 373.00 | 25 354 420.00 |
CU Autres participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 702.00 | 404 702.00 | | 404 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 850 729.00 | 850 729.00 | | 850 729.00 |
DH Report à nouveau | -6 337 590.00 | -3 353 208.00 | | -6 337 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 222 702.00 | -2 984 382.00 | | -3 222 702.00 |
DL TOTAL (I) | -7 991 360.00 | -4 768 657.00 | | -7 991 360.00 |
DP Provisions pour risques | 391 155.00 | 198 000.00 | | 391 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 234 084.00 | 2 199 476.00 | | 2 234 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 625 239.00 | 2 397 476.00 | | 2 625 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 905.00 | 2 723 184.00 | | 2 407 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 078 691.00 | 2 708 630.00 | | 10 078 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 361 491.00 | 4 189 872.00 | | 5 361 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 569.00 | 1 911 185.00 | | 555 569.00 |
EA Autres dettes | 274 836.00 | 77 780.00 | | 274 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 678 494.00 | 11 610 654.00 | | 18 678 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 312 373.00 | 9 239 472.00 | | 13 312 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
FD Production vendue biens | 5 345 049.00 | | 5 345 049.00 | 5 345 049.00 |
FG Production vendue services | 4 992 875.00 | | 4 992 875.00 | 4 992 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 363 087.00 | | 10 363 087.00 | 10 363 087.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 953 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 128 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 813 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391 763.00 | |
GE Autres charges | | | 185 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 287 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 333 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 449 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 770.00 | 148 214.00 | | 174 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 733.00 | 717 500.00 | | 488 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 504.00 | 865 714.00 | | 663 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 377.00 | 185 707.00 | | 334 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 122.00 | 44 771.00 | | 102 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 500.00 | 230 479.00 | | 436 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 003.00 | 635 235.00 | | 227 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 645 955.00 | 14 047 011.00 | | 12 645 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 868 657.00 | 17 031 393.00 | | 15 868 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 222 702.00 | -2 984 382.00 | | -3 222 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 841 136.00 | 1 129 767.00 | | 841 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 081 273.00 | | 1 379 593.00 | 17 081 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 873.00 | 420 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 528 920.00 | 14 931 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 555.00 | 402 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 347 492.00 | 14 108 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 391.00 | | | 558 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 088 393.00 | | 1 367 800.00 | 16 088 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 489.00 | | 11 793.00 | 434 489.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 879 226.00 | | | 879 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 792 001.00 | 946 767.00 | 3 400 924.00 | 13 792 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 733.00 | 40 437.00 | 155 555.00 | 160 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 631 268.00 | 906 330.00 | 3 245 370.00 | 13 631 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 397 476.00 | 391 763.00 | 164 000.00 | 2 397 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 174 721.00 | | 1 174 721.00 | 1 174 721.00 |
6T Sur comptes clients | 758 886.00 | 80 416.00 | 135 099.00 | 758 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933 607.00 | 80 416.00 | 1 309 820.00 | 1 933 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 331 083.00 | 472 179.00 | 1 473 820.00 | 4 331 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 179.00 | 1 473 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 361 491.00 | 5 361 491.00 | | 5 361 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 893.00 | 153 893.00 | | 153 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 921.00 | 286 921.00 | | 286 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 836.00 | 274 836.00 | | 274 836.00 |
UP Prêts | 157 308.00 | | 157 308.00 | 157 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 977.00 | | 232 977.00 | 232 977.00 |
UX Autres créances clients | 4 594 805.00 | 4 594 805.00 | | 4 594 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845 938.00 | 845 938.00 | | 845 938.00 |
VB T. V. A. | 716 620.00 | 716 620.00 | | 716 620.00 |
VC Groupe et associés | 2 107 446.00 | 2 107 446.00 | | 2 107 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 172.00 | 868 172.00 | | 868 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 734.00 | 840 359.00 | 699 375.00 | 1 539 734.00 |
VI Groupe et associés | 9 286 962.00 | 9 286 962.00 | | 9 286 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 253.00 | | | 872 253.00 |
VP Divers | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 718 736.00 | 8 328 451.00 | 390 285.00 | 8 718 736.00 |
VW T.V.A. | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 932 494.00 | 17 233 119.00 | 699 375.00 | 17 932 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |