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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504 414.00 | 690 000.00 | 2 814 414.00 | 3 504 414.00 |
AH Fonds commercial | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
AN Terrains | 585 328.00 | 340 842.00 | 244 486.00 | 585 328.00 |
AP Constructions | 1 056 953.00 | 1 020 020.00 | 36 933.00 | 1 056 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 220.00 | 1 990 176.00 | 323 045.00 | 2 313 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 750.00 | 176 792.00 | 31 959.00 | 208 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755 601.00 | | 755 601.00 | 755 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 915 853.00 | 4 225 726.00 | 8 690 127.00 | 12 915 853.00 |
BT Marchandises | 504 040.00 | | 504 040.00 | 504 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 028 043.00 | 66 762.00 | 3 961 280.00 | 4 028 043.00 |
BZ Autres créances | 1 247 366.00 | | 1 247 366.00 | 1 247 366.00 |
CF Disponibilités | 102 379.00 | | 102 379.00 | 102 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167 986.00 | | 1 167 986.00 | 1 167 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 049 814.00 | 66 762.00 | 6 983 052.00 | 7 049 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 965 667.00 | 4 292 488.00 | 15 673 179.00 | 19 965 667.00 |
CU Autres participations | 4 441 001.00 | | 4 441 001.00 | 4 441 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 482 985.00 | | | 1 482 985.00 |
DH Report à nouveau | 237 434.00 | | | 237 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 246.00 | | | 1 724 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990 665.00 | | | 3 990 665.00 |
DP Provisions pour risques | 1 646 248.00 | | | 1 646 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 646 248.00 | | | 1 646 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 350.00 | | | 2 261 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902 381.00 | | | 2 902 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 997.00 | | | 3 803 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 056.00 | | | 990 056.00 |
EA Autres dettes | 78 481.00 | | | 78 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 036 265.00 | | | 10 036 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 673 179.00 | | | 15 673 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 067 080.00 | | | 6 067 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 282 445.00 | | 17 282 445.00 | 17 282 445.00 |
FG Production vendue services | 1 937 629.00 | | 1 937 629.00 | 1 937 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 220 075.00 | | 19 220 075.00 | 19 220 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 537 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 586 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 226 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 078 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 458 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 580 871.00 | | | 1 580 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778 659.00 | | | 778 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 646 163.00 | | | 19 646 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 921 917.00 | | | 17 921 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724 246.00 | | | 1 724 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 566 284.00 | | 4 384 000.00 | 8 566 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 196 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 631.00 | 1 800.00 | 12 915 853.00 | 32 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 631.00 | 1 800.00 | 4 164 252.00 | 32 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 555 000.00 | | | 3 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 119 683.00 | | 79 000.00 | 4 119 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 601.00 | | 4 305 000.00 | 891 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 184.00 | 212 566.00 | 1 800.00 | 3 871 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 897.00 | | | 697 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 287.00 | 212 566.00 | 1 800.00 | 3 173 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 784 826.00 | 145 409.00 | 283 987.00 | 1 784 826.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 75 164.00 | 68 611.00 | | 75 164.00 |
6T Sur comptes clients | 63 120.00 | 4 737.00 | 1 095.00 | 63 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 283.00 | 73 348.00 | 1 095.00 | 138 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923 109.00 | 218 757.00 | 285 082.00 | 1 923 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 218 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 997.00 | 3 803 997.00 | | 3 803 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 472.00 | 379 472.00 | | 379 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 691.00 | 319 691.00 | | 319 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755 601.00 | | | 755 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 938 963.00 | | | 3 938 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
VB T. V. A. | 300 738.00 | | | 300 738.00 |
VC Groupe et associés | 696 696.00 | | | 696 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 217.00 | 1 181 413.00 | 1 066 804.00 | 2 248 217.00 |
VI Groupe et associés | 2 902 381.00 | | 2 902 381.00 | 2 902 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 068.00 | | | 140 068.00 |
VP Divers | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 643.00 | 152 643.00 | | 152 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167 986.00 | | | 1 167 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 198 995.00 | 6 443 395.00 | 755 601.00 | 7 198 995.00 |
VW T.V.A. | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 036 265.00 | 6 067 080.00 | 3 969 185.00 | 10 036 265.00 |