| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504 413.00 | 690 000.00 | 2 814 413.00 | 3 504 413.00 |
AH Fonds commercial | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 529.00 | 20 066.00 | 14 463.00 | 34 529.00 |
AN Terrains | 632 541.00 | 601 854.00 | 30 687.00 | 632 541.00 |
AP Constructions | 1 129 992.00 | 1 082 906.00 | 47 085.00 | 1 129 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 917.00 | 2 145 041.00 | 191 876.00 | 2 336 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 361.00 | 292 047.00 | 95 313.00 | 387 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 814 602.00 | | 814 602.00 | 814 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 232 421.00 | 4 831 917.00 | 12 400 503.00 | 17 232 421.00 |
BT Marchandises | 1 056 675.00 | | 1 056 675.00 | 1 056 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 130 012.00 | | 5 130 012.00 | 5 130 012.00 |
BZ Autres créances | 451 253.00 | | 451 253.00 | 451 253.00 |
CF Disponibilités | 3 361 313.00 | | 3 361 313.00 | 3 361 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889 895.00 | | 1 889 895.00 | 1 889 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 889 150.00 | | 11 889 150.00 | 11 889 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 121 571.00 | 4 831 917.00 | 24 289 654.00 | 29 121 571.00 |
CU Autres participations | 8 349 372.00 | | 8 349 372.00 | 8 349 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 900.00 | 513 900.00 | | 513 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
DG Autres réserves | 4 640 257.00 | 4 556 473.00 | | 4 640 257.00 |
DH Report à nouveau | 237 433.00 | 237 433.00 | | 237 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 297.00 | 1 483 784.00 | | 1 645 297.00 |
DL TOTAL (I) | 7 088 279.00 | 6 842 982.00 | | 7 088 279.00 |
DP Provisions pour risques | 1 741 680.00 | 1 550 383.00 | | 1 741 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 741 680.00 | 1 550 383.00 | | 1 741 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124 225.00 | 5 401 424.00 | | 4 124 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 587 588.00 | 6 373 779.00 | | 5 587 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 641.00 | 3 791 604.00 | | 3 505 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 199.00 | 1 487 200.00 | | 1 425 199.00 |
EA Autres dettes | 817 039.00 | 272 040.00 | | 817 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 459 694.00 | 17 326 049.00 | | 15 459 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 289 654.00 | 25 719 414.00 | | 24 289 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 482 544.00 | | 20 482 544.00 | 20 482 544.00 |
FG Production vendue services | 2 495 163.00 | | 2 495 163.00 | 2 495 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 977 707.00 | | 22 977 707.00 | 22 977 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 389 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 049 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 780 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 709 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 171 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 217 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 314 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 110.00 | 77 237.00 | | 109 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 110.00 | 77 237.00 | | 109 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 339.00 | 154 842.00 | | 192 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 339.00 | 154 842.00 | | 192 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 229.00 | -77 604.00 | | -83 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 702.00 | 554 997.00 | | 585 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 649 814.00 | 24 738 470.00 | | 23 649 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 004 516.00 | 23 254 686.00 | | 22 004 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 297.00 | 1 483 784.00 | | 1 645 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 639.00 | 41 211.00 | | 128 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 190 687.00 | | 301 930.00 | 17 190 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 420.00 | 9 163 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 626.00 | 195 570.00 | 17 232 421.00 | 64 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 626.00 | 30 150.00 | 4 486 813.00 | 64 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 568 853.00 | | 12 780.00 | 3 568 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 293 739.00 | | 287 850.00 | 4 293 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 328 095.00 | | 1 300.00 | 9 328 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521 900.00 | 169 211.00 | 2 970.00 | 4 521 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 807.00 | 7 259.00 | | 702 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819 093.00 | 161 952.00 | 2 970.00 | 3 819 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 550 383.00 | 555 875.00 | 364 578.00 | 1 550 383.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 176.00 | | 1 401.00 | 145 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 559.00 | 555 875.00 | 365 979.00 | 1 695 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 875.00 | 365 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 642.00 | 3 505 642.00 | | 3 505 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 680.00 | 515 680.00 | | 515 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 382.00 | 466 382.00 | | 466 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 039.00 | 817 039.00 | | 817 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814 603.00 | | 814 603.00 | 814 603.00 |
UX Autres créances clients | 5 130 012.00 | 5 130 012.00 | | 5 130 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 281 097.00 | 281 097.00 | | 281 097.00 |
VC Groupe et associés | 100 274.00 | 100 274.00 | | 100 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 124 226.00 | 1 238 939.00 | 2 885 287.00 | 4 124 226.00 |
VI Groupe et associés | 5 587 588.00 | 108 912.00 | 5 478 676.00 | 5 587 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 687.00 | | | 359 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 636 752.00 | | | 1 636 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 966.00 | 250 966.00 | | 250 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889 895.00 | 1 889 895.00 | | 1 889 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 285 764.00 | 7 471 161.00 | 814 603.00 | 8 285 764.00 |
VW T.V.A. | 131 735.00 | 131 735.00 | | 131 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 459 695.00 | 7 095 732.00 | 8 363 963.00 | 15 459 695.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |