| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504 414.00 | 690 000.00 | 2 814 414.00 | 3 504 414.00 |
AH Fonds commercial | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
AN Terrains | 627 541.00 | 424 934.00 | 202 607.00 | 627 541.00 |
AP Constructions | 1 076 953.00 | 1 032 627.00 | 44 326.00 | 1 076 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 086.00 | 1 805 855.00 | 221 232.00 | 2 027 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 227.00 | 204 506.00 | 4 721.00 | 209 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815 963.00 | | 815 963.00 | 815 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 879 031.00 | 4 165 818.00 | 12 713 213.00 | 16 879 031.00 |
BT Marchandises | 1 196 003.00 | | 1 196 003.00 | 1 196 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 053 836.00 | 84 356.00 | 5 969 480.00 | 6 053 836.00 |
BZ Autres créances | 1 703 493.00 | | 1 703 493.00 | 1 703 493.00 |
CF Disponibilités | 1 683 027.00 | | 1 683 027.00 | 1 683 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416 719.00 | | 1 416 719.00 | 1 416 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 053 078.00 | 84 356.00 | 11 968 723.00 | 12 053 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 932 109.00 | 4 250 173.00 | 24 681 936.00 | 28 932 109.00 |
CU Autres participations | 8 567 261.00 | | 8 567 261.00 | 8 567 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 231 782.00 | | | 3 231 782.00 |
DH Report à nouveau | 237 434.00 | | | 237 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 919.00 | | | 1 742 919.00 |
DL TOTAL (I) | 5 758 135.00 | | | 5 758 135.00 |
DP Provisions pour risques | 1 275 789.00 | | | 1 275 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 275 789.00 | | | 1 275 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 716 764.00 | | | 8 716 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744 064.00 | | | 3 744 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 293.00 | | | 4 081 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 789.00 | | | 1 061 789.00 |
EA Autres dettes | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 648 012.00 | | | 17 648 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 681 936.00 | | | 24 681 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 680 527.00 | | | 7 680 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 023 213.00 | | 18 023 213.00 | 18 023 213.00 |
FG Production vendue services | 2 430 589.00 | | 2 430 589.00 | 2 430 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 453 801.00 | | 20 453 801.00 | 20 453 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 963 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 746 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 048 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 905 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 058 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 390 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 436 629.00 | | | 1 436 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 927.00 | | | 647 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 411 639.00 | | | 21 411 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 668 719.00 | | | 19 668 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 919.00 | | | 1 742 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 323 593.00 | 555 437.00 | | 16 323 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 383 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 879 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 940 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 555 000.00 | | | 3 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821 992.00 | 118 815.00 | | 3 821 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 946 601.00 | 436 622.00 | | 8 946 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908 573.00 | 113 470.00 | | 3 908 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 897.00 | | | 697 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210 676.00 | 113 470.00 | | 3 210 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 665 817.00 | 80 285.00 | 470 313.00 | 1 665 817.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
6T Sur comptes clients | 94 445.00 | 2 181.00 | 12 271.00 | 94 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 220.00 | 2 181.00 | 12 271.00 | 238 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904 037.00 | 82 466.00 | 482 584.00 | 1 904 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 466.00 | 482 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 293.00 | 4 081 293.00 | | 4 081 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 695.00 | 443 695.00 | | 443 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 765.00 | 354 765.00 | | 354 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815 963.00 | | 815 963.00 | 815 963.00 |
UX Autres créances clients | 5 953 385.00 | 5 953 385.00 | | 5 953 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
VB T. V. A. | 231 608.00 | 231 608.00 | | 231 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 460.00 | | 1 103 460.00 | 1 103 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 716 764.00 | 1 607 972.00 | 5 048 066.00 | 8 716 764.00 |
VI Groupe et associés | 3 744 064.00 | 885 371.00 | 2 858 693.00 | 3 744 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 362 130.00 | | | 6 362 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 384.00 | | | 1 125 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 943.00 | 218 943.00 | | 218 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 146.00 | 97 146.00 | | 97 146.00 |
VP Divers | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 217.00 | 139 217.00 | | 139 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416 719.00 | 1 416 719.00 | | 1 416 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 990 011.00 | 8 070 588.00 | 1 919 423.00 | 9 990 011.00 |
VW T.V.A. | 124 112.00 | 124 112.00 | | 124 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 648 012.00 | 7 680 527.00 | 7 906 759.00 | 17 648 012.00 |