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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504 414.00 | 690 000.00 | 2 814 414.00 | 3 504 414.00 |
AH Fonds commercial | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 8 059.00 | 1 691.00 | 9 750.00 |
AN Terrains | 632 541.00 | 476 073.00 | 156 468.00 | 632 541.00 |
AP Constructions | 1 091 288.00 | 1 045 043.00 | 46 245.00 | 1 091 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102 608.00 | 1 894 716.00 | 207 892.00 | 2 102 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 491.00 | 200 486.00 | 110 005.00 | 310 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815 663.00 | | 815 663.00 | 815 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 105 606.00 | 4 314 377.00 | 12 791 229.00 | 17 105 606.00 |
BT Marchandises | 948 273.00 | | 948 273.00 | 948 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020 441.00 | 2 179.00 | 5 018 262.00 | 5 020 441.00 |
BZ Autres créances | 1 106 196.00 | | 1 106 196.00 | 1 106 196.00 |
CF Disponibilités | 3 525 894.00 | | 3 525 894.00 | 3 525 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341 956.00 | | 1 341 956.00 | 1 341 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 942 760.00 | 2 179.00 | 11 940 581.00 | 11 942 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 048 366.00 | 4 316 556.00 | 24 731 810.00 | 29 048 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 770 917.00 | | | 770 917.00 |
CU Autres participations | 8 567 261.00 | | 8 567 261.00 | 8 567 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 3 969 601.00 | | | 3 969 601.00 |
DH Report à nouveau | 237 434.00 | | | 237 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298 182.00 | | | 2 298 182.00 |
DL TOTAL (I) | 7 056 317.00 | | | 7 056 317.00 |
DP Provisions pour risques | 1 372 629.00 | | | 1 372 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 372 629.00 | | | 1 372 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 019 485.00 | | | 8 019 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658 140.00 | | | 3 658 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 129.00 | | | 3 323 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 315.00 | | | 1 279 315.00 |
EA Autres dettes | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 302 865.00 | | | 16 302 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 731 810.00 | | | 24 731 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 446 429.00 | | 20 446 429.00 | 20 446 429.00 |
FG Production vendue services | 1 985 942.00 | | 1 985 942.00 | 1 985 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 432 371.00 | | 22 432 371.00 | 22 432 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 700 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 429 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 144 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 071 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 629 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 126 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 272 982.00 | | | 1 272 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828 041.00 | | | 828 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 295 125.00 | | | 23 295 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 996 944.00 | | | 20 996 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 298 182.00 | | | 2 298 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 879 031.00 | | 248 210.00 | 16 879 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 9 382 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 635.00 | 17 105 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 556 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 235.00 | 4 165 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 555 000.00 | | 1 853.00 | 3 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940 808.00 | | 244 257.00 | 3 940 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 383 223.00 | | 2 100.00 | 9 383 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 043.00 | 167 793.00 | 19 235.00 | 4 022 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 897.00 | 162.00 | | 697 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 146.00 | 167 631.00 | 19 235.00 | 3 324 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 275 789.00 | 208 550.00 | 111 710.00 | 1 275 789.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
6T Sur comptes clients | 84 356.00 | | 82 177.00 | 84 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 131.00 | | 82 177.00 | 228 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503 920.00 | 208 550.00 | 193 887.00 | 1 503 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 550.00 | 193 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 129.00 | 3 323 129.00 | | 3 323 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 322.00 | 538 322.00 | | 538 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 916.00 | 397 916.00 | | 397 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 289.00 | 140 289.00 | | 140 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815 663.00 | | 815 663.00 | 815 663.00 |
UX Autres créances clients | 5 017 824.00 | 5 017 824.00 | | 5 017 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 239 956.00 | 239 956.00 | | 239 956.00 |
VC Groupe et associés | 768 300.00 | | 768 300.00 | 768 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 019 485.00 | 1 901 849.00 | 5 646 818.00 | 8 019 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 658 140.00 | 27 243.00 | 3 630 897.00 | 3 658 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 098 139.00 | | | 1 098 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 797 677.00 | | | 1 797 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 697.00 | 92 697.00 | | 92 697.00 |
VP Divers | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 221.00 | 138 221.00 | | 138 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341 956.00 | 1 341 956.00 | | 1 341 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 284 256.00 | 6 697 676.00 | 1 586 580.00 | 8 284 256.00 |
VW T.V.A. | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 302 865.00 | 6 554 332.00 | 9 277 715.00 | 16 302 865.00 |