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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504 414.00 | 690 000.00 | 2 814 414.00 | 3 504 414.00 |
AH Fonds commercial | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
AN Terrains | 585 328.00 | 382 206.00 | 203 122.00 | 585 328.00 |
AP Constructions | 1 056 953.00 | 1 027 565.00 | 29 389.00 | 1 056 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 960.00 | 1 748 257.00 | 222 704.00 | 1 970 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 750.00 | 196 424.00 | 12 326.00 | 208 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755 601.00 | | 755 601.00 | 755 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 323 593.00 | 4 052 348.00 | 12 271 245.00 | 16 323 593.00 |
BT Marchandises | 989 603.00 | | 989 603.00 | 989 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041 152.00 | 94 445.00 | 3 946 707.00 | 4 041 152.00 |
BZ Autres créances | 3 631 901.00 | | 3 631 901.00 | 3 631 901.00 |
CF Disponibilités | 668 322.00 | | 668 322.00 | 668 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264 713.00 | | 1 264 713.00 | 1 264 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 595 691.00 | 94 445.00 | 10 501 246.00 | 10 595 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 919 284.00 | 4 146 793.00 | 22 772 491.00 | 26 919 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 327 439.00 | | | 3 327 439.00 |
CU Autres participations | 8 191 001.00 | | 8 191 001.00 | 8 191 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 207 231.00 | | | 2 207 231.00 |
DH Report à nouveau | 237 434.00 | | | 237 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024 550.00 | | | 2 024 550.00 |
DL TOTAL (I) | 5 015 216.00 | | | 5 015 216.00 |
DP Provisions pour risques | 1 665 817.00 | | | 1 665 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 665 817.00 | | | 1 665 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 479 381.00 | | | 3 479 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 884 216.00 | | | 8 884 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 499.00 | | | 2 636 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 086.00 | | | 1 024 086.00 |
EA Autres dettes | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 091 458.00 | | | 16 091 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 772 491.00 | | | 22 772 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 340 672.00 | | | 5 340 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 732 028.00 | | 16 732 028.00 | 16 732 028.00 |
FG Production vendue services | 2 294 264.00 | | 2 294 264.00 | 2 294 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 026 292.00 | | 19 026 292.00 | 19 026 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 404 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 197 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 224 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 176 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 235 390.00 | | | 1 235 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 950.00 | | | 299 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778 923.00 | | | 778 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 107 092.00 | | | 20 107 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 082 542.00 | | | 18 082 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 024 550.00 | | | 2 024 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 915 853.00 | | 3 754 624.00 | 12 915 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 946 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 884.00 | 16 323 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 884.00 | 3 821 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 555 000.00 | | | 3 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 164 252.00 | | 4 624.00 | 4 164 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196 601.00 | | 3 750 000.00 | 5 196 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 951.00 | 173 507.00 | 346 884.00 | 4 081 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 897.00 | | | 697 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384 055.00 | 173 507.00 | 346 884.00 | 3 384 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 646 248.00 | 359 563.00 | 339 994.00 | 1 646 248.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
6T Sur comptes clients | 66 762.00 | 33 817.00 | 6 134.00 | 66 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 537.00 | 33 817.00 | 6 134.00 | 210 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856 785.00 | 393 380.00 | 346 128.00 | 1 856 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 380.00 | 346 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 499.00 | 2 636 499.00 | | 2 636 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 489.00 | 421 489.00 | | 421 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 914.00 | 337 914.00 | | 337 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755 601.00 | | | 755 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 906 812.00 | | | 3 906 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 339.00 | | | 134 339.00 |
VB T. V. A. | 202 140.00 | | | 202 140.00 |
VC Groupe et associés | 3 193 100.00 | | | 3 193 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 479 381.00 | 1 612 811.00 | 1 866 570.00 | 3 479 381.00 |
VI Groupe et associés | 8 884 216.00 | | 8 884 216.00 | 8 884 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 468 113.00 | | | 1 468 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 808.00 | | | 71 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
VP Divers | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 365.00 | 142 365.00 | | 142 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264 713.00 | | | 1 264 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 693 367.00 | 5 610 327.00 | 4 083 039.00 | 9 693 367.00 |
VW T.V.A. | 122 319.00 | 122 319.00 | | 122 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 091 458.00 | 5 340 672.00 | 10 750 786.00 | 16 091 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |