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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504 414.00 | 690 000.00 | 2 814 414.00 | 3 504 414.00 |
AH Fonds commercial | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 750.00 | 12 807.00 | 8 942.00 | 21 750.00 |
AN Terrains | 632 541.00 | 579 149.00 | 53 393.00 | 632 541.00 |
AP Constructions | 1 091 288.00 | 1 072 986.00 | 18 302.00 | 1 091 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169 861.00 | 2 077 499.00 | 92 362.00 | 2 169 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 422.00 | 233 234.00 | 102 188.00 | 335 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813 563.00 | | 813 563.00 | 813 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 190 687.00 | 4 665 675.00 | 12 525 012.00 | 17 190 687.00 |
BT Marchandises | 1 095 076.00 | | 1 095 076.00 | 1 095 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 777 165.00 | 1 401.00 | 4 775 764.00 | 4 777 165.00 |
BZ Autres créances | 672 264.00 | | 672 264.00 | 672 264.00 |
CF Disponibilités | 4 719 876.00 | | 4 719 876.00 | 4 719 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931 422.00 | | 1 931 422.00 | 1 931 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 195 804.00 | 1 401.00 | 13 194 403.00 | 13 195 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 386 491.00 | 4 667 076.00 | 25 719 414.00 | 30 386 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
CU Autres participations | 8 514 532.00 | | 8 514 532.00 | 8 514 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 900.00 | | | 513 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
DG Autres réserves | 4 556 474.00 | | | 4 556 474.00 |
DH Report à nouveau | 237 434.00 | | | 237 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 784.00 | | | 1 483 784.00 |
DL TOTAL (I) | 6 842 982.00 | | | 6 842 982.00 |
DP Provisions pour risques | 1 550 383.00 | | | 1 550 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 550 383.00 | | | 1 550 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 401 424.00 | | | 5 401 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 373 779.00 | | | 6 373 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 605.00 | | | 3 791 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 201.00 | | | 1 487 201.00 |
EA Autres dettes | 272 040.00 | | | 272 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 326 049.00 | | | 17 326 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 719 414.00 | | | 25 719 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 794 871.00 | | | 7 794 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 752 806.00 | | 21 752 806.00 | 21 752 806.00 |
FG Production vendue services | 2 353 517.00 | | 2 353 517.00 | 2 353 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 106 323.00 | | 24 106 323.00 | 24 106 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 478 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 920 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 839 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 790 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 507 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 465 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 013 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 116 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 734 938.00 | | | 1 734 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 842.00 | | | 154 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 842.00 | | | 154 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 605.00 | | | -77 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 997.00 | | | 554 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 738 471.00 | | | 24 738 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 254 686.00 | | | 23 254 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 784.00 | | | 1 483 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 271 013.00 | 95 662.00 | | 17 271 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 942.00 | 9 328 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 988.00 | 17 190 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 568 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 046.00 | 4 293 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 556 853.00 | 12 000.00 | | 3 556 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229 122.00 | 83 662.00 | | 4 229 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485 037.00 | | | 9 485 037.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 338 695.00 | 202 252.00 | 19 046.00 | 4 338 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 750.00 | 3 057.00 | | 699 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638 945.00 | 199 195.00 | 19 046.00 | 3 638 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 376 449.00 | 507 506.00 | 333 572.00 | 1 376 449.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 376 449.00 | 507 506.00 | 333 572.00 | 1 376 449.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 775.00 | 1 401.00 | | 143 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520 224.00 | 508 907.00 | 333 572.00 | 1 520 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 907.00 | 333 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 605.00 | 3 791 605.00 | | 3 791 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 282.00 | 536 282.00 | | 536 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 017.00 | 413 017.00 | | 413 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 255.00 | 177 255.00 | | 177 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 040.00 | 272 040.00 | | 272 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813 563.00 | | 813 563.00 | 813 563.00 |
UX Autres créances clients | 4 775 483.00 | 4 775 483.00 | | 4 775 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 267 626.00 | 267 626.00 | | 267 626.00 |
VC Groupe et associés | 319 180.00 | 319 180.00 | | 319 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 401 424.00 | 1 628 113.00 | 3 773 311.00 | 5 401 424.00 |
VI Groupe et associés | 6 373 779.00 | 615 912.00 | 5 757 867.00 | 6 373 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 940 589.00 | | | 1 940 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 280.00 | 222 280.00 | | 222 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931 422.00 | 1 931 422.00 | | 1 931 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 194 414.00 | 7 379 169.00 | 815 245.00 | 8 194 414.00 |
VW T.V.A. | 138 367.00 | 138 367.00 | | 138 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 326 049.00 | 7 794 871.00 | 9 531 178.00 | 17 326 049.00 |