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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504 414.00 | 690 000.00 | 2 814 414.00 | 3 504 414.00 |
AH Fonds commercial | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AN Terrains | 632 541.00 | 527 681.00 | 104 860.00 | 632 541.00 |
AP Constructions | 1 091 288.00 | 1 060 193.00 | 31 095.00 | 1 091 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169 861.00 | 1 991 590.00 | 178 271.00 | 2 169 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 432.00 | 203 257.00 | 132 175.00 | 335 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815 663.00 | | 815 663.00 | 815 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 271 013.00 | 4 482 470.00 | 12 788 543.00 | 17 271 013.00 |
BT Marchandises | 1 016 706.00 | | 1 016 706.00 | 1 016 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 845 438.00 | | 4 845 438.00 | 4 845 438.00 |
BZ Autres créances | 595 165.00 | | 595 165.00 | 595 165.00 |
CF Disponibilités | 4 475 701.00 | | 4 475 701.00 | 4 475 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803 156.00 | | 1 803 156.00 | 1 803 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 736 167.00 | | 12 736 167.00 | 12 736 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 007 179.00 | 4 482 470.00 | 25 524 709.00 | 30 007 179.00 |
CU Autres participations | 8 669 375.00 | | 8 669 375.00 | 8 669 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 900.00 | | | 513 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 4 767 783.00 | | | 4 767 783.00 |
DH Report à nouveau | 237 434.00 | | | 237 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 981.00 | | | 1 289 981.00 |
DL TOTAL (I) | 6 859 197.00 | | | 6 859 197.00 |
DP Provisions pour risques | 1 376 449.00 | | | 1 376 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 376 449.00 | | | 1 376 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 357 607.00 | | | 7 357 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 072 454.00 | | | 5 072 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 195.00 | | | 3 384 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 532.00 | | | 1 269 532.00 |
EA Autres dettes | 205 275.00 | | | 205 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 289 063.00 | | | 17 289 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 524 709.00 | | | 25 524 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 919 557.00 | | 19 919 557.00 | 19 919 557.00 |
FG Production vendue services | 2 120 597.00 | | 2 120 597.00 | 2 120 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 040 154.00 | | 22 040 154.00 | 22 040 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 505 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 748 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 736 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 202 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 572.00 | | | 122 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 245 722.00 | | | 1 245 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 831.00 | | | 389 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 958 169.00 | | | 22 958 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 668 189.00 | | | 21 668 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 981.00 | | | 1 289 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 105 606.00 | 230 892.00 | | 17 105 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 485 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 901.00 | 36 584.00 | 17 271 013.00 | 28 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 556 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 901.00 | 36 584.00 | 4 229 122.00 | 28 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 556 853.00 | | | 3 556 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 165 830.00 | 128 778.00 | | 4 165 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 382 923.00 | 102 114.00 | | 9 382 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 170 602.00 | 204 678.00 | 36 584.00 | 4 170 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698 059.00 | 1 691.00 | | 698 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472 544.00 | 202 987.00 | 36 584.00 | 3 472 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 372 629.00 | 335 183.00 | 331 363.00 | 1 372 629.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
6T Sur comptes clients | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 954.00 | | 2 179.00 | 145 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518 583.00 | 335 183.00 | 333 542.00 | 1 518 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 183.00 | 333 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 195.00 | 3 384 195.00 | | 3 384 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 566.00 | 550 566.00 | | 550 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 250.00 | 435 250.00 | | 435 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 275.00 | 205 275.00 | | 205 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815 663.00 | | 815 663.00 | 815 663.00 |
UX Autres créances clients | 4 845 438.00 | 4 845 438.00 | | 4 845 438.00 |
VB T. V. A. | 270 514.00 | 270 514.00 | | 270 514.00 |
VC Groupe et associés | 203 385.00 | 203 385.00 | | 203 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 311 270.00 | 1 875 325.00 | 4 932 364.00 | 7 311 270.00 |
VI Groupe et associés | 5 072 454.00 | 128 072.00 | 4 944 382.00 | 5 072 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 258 878.00 | | | 1 258 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 966 113.00 | | | 1 966 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 466.00 | 105 466.00 | | 105 466.00 |
VP Divers | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 220.00 | 214 220.00 | | 214 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803 156.00 | 1 803 156.00 | | 1 803 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 059 422.00 | 7 243 759.00 | 815 663.00 | 8 059 422.00 |
VW T.V.A. | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 289 063.00 | 6 908 736.00 | 9 876 746.00 | 17 289 063.00 |