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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 620.00 | 20 361.00 | 260.00 | 20 620.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 77 508.00 | 75 854.00 | 1 654.00 | 77 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 891.00 | 159 031.00 | 1 861.00 | 160 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 101.00 | 130 007.00 | 26 094.00 | 156 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 084.00 | 385 251.00 | 69 832.00 | 455 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
BN En cours de production de biens | 166 005.00 | | 166 005.00 | 166 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 614.00 | 2 270.00 | 522 343.00 | 524 614.00 |
BZ Autres créances | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
CF Disponibilités | 81 640.00 | | 81 640.00 | 81 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 145.00 | 2 270.00 | 872 875.00 | 875 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 229.00 | 387 522.00 | 942 708.00 | 1 330 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 169.00 | 155 276.00 | | 158 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 287.00 | 2 893.00 | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 206 456.00 | 202 169.00 | | 206 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 942.00 | 26 399.00 | | 116 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 342.00 | 209 615.00 | | 184 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 284.00 | 148 442.00 | | 226 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 644.00 | 151 593.00 | | 180 644.00 |
EA Autres dettes | 28 039.00 | 35 481.00 | | 28 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 251.00 | 578 975.00 | | 736 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 708.00 | 781 144.00 | | 942 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 984.00 | 572 123.00 | | 732 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 090.00 | 16 321.00 | | 110 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354 289.00 | | 354 289.00 | 354 289.00 |
FG Production vendue services | 1 381 113.00 | | 1 381 113.00 | 1 381 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 402.00 | | 1 735 402.00 | 1 735 402.00 |
FM Production stockée | | | 116 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 15 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 707.00 | 23 634.00 | | 12 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 191.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 191.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | 1 309.00 | | -1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 923.00 | -24 954.00 | | -26 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 756.00 | 2 507 962.00 | | 1 929 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 469.00 | 2 505 069.00 | | 1 925 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 287.00 | 2 893.00 | | 4 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 295.00 | 15 851.00 | | 10 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 177.00 | | 3 907.00 | 451 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 620.00 | | 59 620.00 | 59 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 593.00 | | 3 907.00 | 390 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 930.00 | 12 322.00 | | 372 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 334.00 | 1 027.00 | | 19 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 596.00 | 11 295.00 | | 353 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 284.00 | 226 284.00 | | 226 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 511 983.00 | | | 511 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 090.00 | 110 090.00 | | 110 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 852.00 | 3 585.00 | 3 267.00 | 6 852.00 |
VI Groupe et associés | 184 342.00 | 184 342.00 | | 184 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 303.00 | 554 339.00 | 964.00 | 555 303.00 |
VW T.V.A. | 89 164.00 | 89 164.00 | | 89 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 251.00 | 732 984.00 | 3 267.00 | 736 251.00 |