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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 77 508.00 | 76 128.00 | 1 380.00 | 77 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 891.00 | 159 902.00 | 989.00 | 160 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 244.00 | 138 706.00 | 18 538.00 | 157 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 227.00 | 395 357.00 | 60 870.00 | 456 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
BN En cours de production de biens | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 262.00 | 7 386.00 | 470 877.00 | 478 262.00 |
BZ Autres créances | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
CF Disponibilités | 91 649.00 | | 91 649.00 | 91 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 574.00 | 7 386.00 | 710 188.00 | 717 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 801.00 | 402 742.00 | 771 059.00 | 1 173 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 456.00 | 158 169.00 | | 162 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 645.00 | 4 287.00 | | 3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 210 101.00 | 206 456.00 | | 210 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 656.00 | 116 942.00 | | 27 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 254.00 | 184 342.00 | | 176 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 804.00 | 226 284.00 | | 114 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 596.00 | 180 644.00 | | 156 596.00 |
EA Autres dettes | 85 647.00 | 28 039.00 | | 85 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 957.00 | 736 251.00 | | 560 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 059.00 | 942 708.00 | | 771 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 726.00 | 732 984.00 | | 553 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 037.00 | 110 090.00 | | 15 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 084.00 | | 1 143.00 | 455 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 500.00 | | 1 143.00 | 394 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 251.00 | 10 105.00 | | 385 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 361.00 | 260.00 | | 20 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 891.00 | 9 846.00 | | 364 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 804.00 | 114 804.00 | | 114 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 465 631.00 | | | 465 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 620.00 | 5 389.00 | 7 231.00 | 12 620.00 |
VI Groupe et associés | 176 254.00 | 176 254.00 | | 176 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 978.00 | 515 014.00 | 964.00 | 515 978.00 |
VW T.V.A. | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 957.00 | 553 726.00 | 7 231.00 | 560 957.00 |