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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 77 508.00 | 76 953.00 | 556.00 | 77 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 809.00 | 162 762.00 | 21 047.00 | 183 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 857.00 | 120 594.00 | 5 262.00 | 125 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 224.00 | 380 396.00 | 66 829.00 | 447 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 235.00 | | 140 235.00 | 140 235.00 |
BN En cours de production de biens | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 846.00 | 8 385.00 | 602 461.00 | 610 846.00 |
BZ Autres créances | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CF Disponibilités | 375 533.00 | | 375 533.00 | 375 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 010.00 | 8 385.00 | 1 149 624.00 | 1 158 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 234.00 | 388 781.00 | 1 216 453.00 | 1 605 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 103.00 | 171 421.00 | | 277 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 022.00 | 105 683.00 | | 34 022.00 |
DL TOTAL (I) | 355 125.00 | 321 103.00 | | 355 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 021.00 | 56 472.00 | | 26 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 451.00 | 148 812.00 | | 106 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 107.00 | 102 990.00 | | 90 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 334.00 | 444 716.00 | | 396 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 712.00 | 239 094.00 | | 206 712.00 |
EA Autres dettes | 35 702.00 | 19 608.00 | | 35 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 328.00 | 1 011 692.00 | | 861 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 453.00 | 1 332 795.00 | | 1 216 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 372.00 | 985 672.00 | | 845 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 519.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 685.00 | | 10 345.00 | 452 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 806.00 | 447 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 59 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 273.00 | 387 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 101.00 | | 10 345.00 | 392 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 507.00 | 9 695.00 | 15 806.00 | 386 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 620.00 | | 534.00 | 20 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 887.00 | 9 695.00 | 15 273.00 | 365 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 334.00 | 396 334.00 | | 396 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 601 715.00 | 601 715.00 | | 601 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 939.00 | 6 983.00 | 15 956.00 | 22 939.00 |
VI Groupe et associés | 106 451.00 | 106 451.00 | | 106 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 438.00 | 630 438.00 | | 630 438.00 |
VW T.V.A. | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 221.00 | 755 265.00 | 15 956.00 | 771 221.00 |