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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 313.00 | 15 418.00 | 1 895.00 | 17 313.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 77 508.00 | 77 227.00 | 281.00 | 77 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 373.00 | 157 346.00 | 18 027.00 | 175 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 172.00 | 116 553.00 | 7 619.00 | 124 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 330.00 | 366 545.00 | 67 786.00 | 434 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 499.00 | | 89 499.00 | 89 499.00 |
BN En cours de production de biens | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 111.00 | 8 385.00 | 711 725.00 | 720 111.00 |
BZ Autres créances | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CF Disponibilités | 552 199.00 | | 552 199.00 | 552 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 657.00 | 8 385.00 | 1 401 271.00 | 1 409 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 987.00 | 374 930.00 | 1 469 057.00 | 1 843 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 125.00 | 277 103.00 | | 311 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 537.00 | 34 022.00 | | 107 537.00 |
DL TOTAL (I) | 462 662.00 | 355 125.00 | | 462 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 991.00 | 26 021.00 | | 266 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 671.00 | 106 451.00 | | 72 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 266.00 | 90 107.00 | | 190 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 690.00 | 396 334.00 | | 261 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 777.00 | 206 712.00 | | 214 777.00 |
EA Autres dettes | | 35 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 395.00 | 861 328.00 | | 1 006 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 057.00 | 1 216 453.00 | | 1 469 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 439.00 | 845 372.00 | | 740 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 224.00 | | 10 323.00 | 447 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 217.00 | 434 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 802.00 | 56 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 415.00 | 377 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 086.00 | | 2 028.00 | 59 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 174.00 | | 8 294.00 | 387 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 396.00 | 9 366.00 | 23 217.00 | 380 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 086.00 | 134.00 | 4 802.00 | 20 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 309.00 | 9 232.00 | 18 415.00 | 360 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 690.00 | 261 690.00 | | 261 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 796.00 | 83 796.00 | | 83 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 710 979.00 | 710 979.00 | | 710 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 991.00 | 1 035.00 | 265 956.00 | 266 991.00 |
VI Groupe et associés | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 804.00 | 731 804.00 | | 731 804.00 |
VW T.V.A. | 123 581.00 | 123 581.00 | | 123 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 129.00 | 550 173.00 | 265 956.00 | 816 129.00 |