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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 987.00 | 12 769.00 | 1 219.00 | 13 987.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 77 508.00 | 77 508.00 | | 77 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 015.00 | 164 248.00 | 13 767.00 | 178 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 631.00 | 94 102.00 | 6 529.00 | 100 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 106.00 | 348 627.00 | 61 479.00 | 410 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 491.00 | 8 098.00 | 152 393.00 | 160 491.00 |
BN En cours de production de biens | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 374.00 | 18 173.00 | 968 201.00 | 986 374.00 |
BZ Autres créances | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CF Disponibilités | 752 309.00 | | 752 309.00 | 752 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 708.00 | 26 271.00 | 1 885 437.00 | 1 911 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 814.00 | 374 898.00 | 1 946 916.00 | 2 321 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 418 662.00 | 311 125.00 | | 418 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 991.00 | 107 537.00 | | 238 991.00 |
DL TOTAL (I) | 701 652.00 | 462 662.00 | | 701 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 073.00 | 266 991.00 | | 340 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 982.00 | 72 671.00 | | 40 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 828.00 | 190 266.00 | | 190 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 313.00 | 261 690.00 | | 376 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 997.00 | 214 777.00 | | 265 997.00 |
EA Autres dettes | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 264.00 | 1 006 395.00 | | 1 245 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 916.00 | 1 469 057.00 | | 1 946 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 377.00 | 740 439.00 | | 1 036 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 167.00 | | | 81 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 330.00 | | 4 636.00 | 434 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 861.00 | 410 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 326.00 | 52 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 535.00 | 356 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 053.00 | | 4 636.00 | 377 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 545.00 | 10 868.00 | 28 792.00 | 366 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 418.00 | 676.00 | 3 326.00 | 15 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 126.00 | 10 192.00 | 25 466.00 | 351 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 313.00 | 376 313.00 | | 376 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 966 423.00 | 966 423.00 | | 966 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 906.00 | 50 019.00 | 208 887.00 | 258 906.00 |
VI Groupe et associés | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 203.00 | 998 203.00 | | 998 203.00 |
VW T.V.A. | 167 645.00 | 167 645.00 | | 167 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 436.00 | 845 549.00 | 208 887.00 | 1 054 436.00 |