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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 77 508.00 | 76 403.00 | 1 105.00 | 77 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 558.00 | 160 780.00 | 3 778.00 | 164 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 926.00 | 146 404.00 | 11 522.00 | 157 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 576.00 | 404 208.00 | 56 369.00 | 460 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 206.00 | | 57 206.00 | 57 206.00 |
BN En cours de production de biens | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 608.00 | 19 276.00 | 573 332.00 | 592 608.00 |
BZ Autres créances | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
CF Disponibilités | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 383.00 | 19 276.00 | 785 106.00 | 804 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 959.00 | 423 484.00 | 841 475.00 | 1 264 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 101.00 | 162 456.00 | | 166 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 319.00 | 3 645.00 | | 5 319.00 |
DL TOTAL (I) | 215 421.00 | 210 101.00 | | 215 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 287.00 | 27 656.00 | | 69 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 701.00 | 176 254.00 | | 166 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 248.00 | 114 804.00 | | 184 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 457.00 | 156 596.00 | | 160 457.00 |
EA Autres dettes | 45 362.00 | 85 647.00 | | 45 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 054.00 | 560 957.00 | | 626 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 475.00 | 771 059.00 | | 841 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 958.00 | 553 726.00 | | 620 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 928.00 | 15 037.00 | | 61 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 227.00 | | 4 350.00 | 456 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 643.00 | | 4 350.00 | 395 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 357.00 | 8 851.00 | | 395 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 737.00 | 8 851.00 | | 374 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 248.00 | 184 248.00 | | 184 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 569 747.00 | 569 747.00 | | 569 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 359.00 | 2 262.00 | 5 097.00 | 7 359.00 |
VI Groupe et associés | 166 701.00 | 166 701.00 | | 166 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 145.00 | 626 145.00 | | 626 145.00 |
VW T.V.A. | 107 395.00 | 107 395.00 | | 107 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 055.00 | 620 958.00 | 5 097.00 | 626 055.00 |