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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 77 508.00 | 76 678.00 | 830.00 | 77 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 652.00 | 164 940.00 | 17 711.00 | 182 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 941.00 | 124 269.00 | 7 672.00 | 131 941.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 685.00 | 386 507.00 | 66 178.00 | 452 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 839.00 | | 57 839.00 | 57 839.00 |
BN En cours de production de biens | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 384.00 | 28 721.00 | 763 662.00 | 792 384.00 |
BZ Autres créances | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CF Disponibilités | 375 688.00 | | 375 688.00 | 375 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 338.00 | 28 721.00 | 1 266 617.00 | 1 295 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 023.00 | 415 228.00 | 1 332 795.00 | 1 748 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 421.00 | 166 101.00 | | 171 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 683.00 | 5 319.00 | | 105 683.00 |
DL TOTAL (I) | 321 103.00 | 215 421.00 | | 321 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 472.00 | 69 287.00 | | 56 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 812.00 | 166 701.00 | | 148 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 716.00 | 184 248.00 | | 444 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 094.00 | 160 457.00 | | 239 094.00 |
EA Autres dettes | 19 608.00 | 45 362.00 | | 19 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 692.00 | 626 054.00 | | 1 011 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 795.00 | 841 475.00 | | 1 332 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 672.00 | 620 958.00 | | 985 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 519.00 | 61 928.00 | | 21 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 576.00 | | 21 530.00 | 460 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 421.00 | 452 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 421.00 | 392 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 992.00 | | 21 530.00 | 399 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 208.00 | 11 459.00 | 29 159.00 | 404 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 588.00 | 11 459.00 | 29 159.00 | 383 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 716.00 | 444 716.00 | | 444 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 649.00 | 79 649.00 | | 79 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 759 196.00 | 759 196.00 | | 759 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VB T. V. A. | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 953.00 | 8 933.00 | 26 020.00 | 34 953.00 |
VI Groupe et associés | 148 812.00 | 148 812.00 | | 148 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 719.00 | 818 719.00 | | 818 719.00 |
VW T.V.A. | 150 972.00 | 150 972.00 | | 150 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 702.00 | 882 682.00 | 26 020.00 | 908 702.00 |