| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 349.00 | 144 233.00 | 51 116.00 | 195 349.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AN Terrains | 1 831 232.00 | | 1 831 232.00 | 1 831 232.00 |
AP Constructions | 11 729 254.00 | 6 919 779.00 | 4 809 475.00 | 11 729 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701 430.00 | 1 759 827.00 | 941 603.00 | 2 701 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 759.00 | 639 045.00 | 166 714.00 | 805 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 778 518.00 | 5 573.00 | 1 772 945.00 | 1 778 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 264 368.00 | 9 468 457.00 | 9 795 911.00 | 19 264 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BT Marchandises | 4 723 121.00 | 69 418.00 | 4 653 703.00 | 4 723 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 885.00 | 3 635.00 | 956 250.00 | 959 885.00 |
BZ Autres créances | 867 739.00 | | 867 739.00 | 867 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 663 702.00 | | 1 663 702.00 | 1 663 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 080.00 | | 324 080.00 | 324 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 856 853.00 | 73 053.00 | 15 783 799.00 | 15 856 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 121 221.00 | 9 541 511.00 | 25 579 710.00 | 35 121 221.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 247 982.00 | 5 589 480.00 | | 6 247 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206 003.00 | 3 158 502.00 | | 3 206 003.00 |
DK Provisions réglementées | 833 338.00 | 893 650.00 | | 833 338.00 |
DL TOTAL (I) | 10 331 324.00 | 9 685 633.00 | | 10 331 324.00 |
DP Provisions pour risques | 41 100.00 | 41 800.00 | | 41 100.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 41 100.00 | 55 000.00 | | 41 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600 721.00 | 5 456 147.00 | | 4 600 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 705.00 | 934 985.00 | | 797 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 056.00 | 13 587.00 | | 12 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499 595.00 | 4 748 527.00 | | 4 499 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 661 945.00 | 3 941 614.00 | | 3 661 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 561.00 | 343 925.00 | | 30 561.00 |
EA Autres dettes | 1 597 733.00 | 933 072.00 | | 1 597 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 972.00 | 5 436.00 | | 6 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 207 286.00 | 16 377 293.00 | | 15 207 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 579 710.00 | 26 117 925.00 | | 25 579 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 806 908.00 | | 77 806 908.00 | 77 806 908.00 |
FD Production vendue biens | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
FG Production vendue services | 1 325 898.00 | | 1 325 898.00 | 1 325 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 164 291.00 | | 79 164 291.00 | 79 164 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 715 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 183 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 213 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 100.00 | |
GE Autres charges | | | 71 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 702 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 013 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 098 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 867.00 | 47 648.00 | | 194 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 845.00 | 77 287.00 | | 67 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 940.00 | 134 058.00 | | 130 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 652.00 | 258 993.00 | | 393 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 467.00 | 75 204.00 | | 156 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 769.00 | 72 300.00 | | 73 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 628.00 | 73 904.00 | | 70 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 865.00 | 221 407.00 | | 300 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 787.00 | 37 586.00 | | 92 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 072.00 | 486 495.00 | | 476 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509 135.00 | 1 581 660.00 | | 1 509 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 286 073.00 | 77 654 770.00 | | 80 286 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 080 070.00 | 74 496 268.00 | | 77 080 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206 003.00 | 3 158 502.00 | | 3 206 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 713 387.00 | | 727 722.00 | 18 713 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 447.00 | 1 803 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 741.00 | 19 264 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 294.00 | 17 114 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 423.00 | | 53 925.00 | 292 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 733 900.00 | | 531 216.00 | 16 733 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687 064.00 | | 142 581.00 | 1 687 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 666 066.00 | 893 540.00 | 96 722.00 | 8 666 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 710.00 | 15 523.00 | | 128 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 537 355.00 | 878 018.00 | 96 722.00 | 8 537 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 893 650.00 | 70 628.00 | 130 940.00 | 893 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 21 100.00 | 35 000.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 638.00 | 69 418.00 | 17 638.00 | 17 638.00 |
6T Sur comptes clients | 5 431.00 | | 1 796.00 | 5 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 642.00 | 69 418.00 | 19 434.00 | 28 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 293.00 | 161 146.00 | 185 374.00 | 977 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 518.00 | 54 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 628.00 | 130 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 705.00 | 201 366.00 | 596 339.00 | 797 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 499 595.00 | 4 499 595.00 | | 4 499 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022 686.00 | 2 022 686.00 | | 2 022 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 900.00 | 1 011 900.00 | | 1 011 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 008.00 | 210 008.00 | | 210 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 954 051.00 | | | 954 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
VC Groupe et associés | 326 136.00 | | | 326 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 560 942.00 | 832 562.00 | 2 676 932.00 | 4 560 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 387 724.00 | 1 387 724.00 | | 1 387 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 439.00 | | | 130 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 558.00 | | | 910 558.00 |
VP Divers | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 140.00 | 532 140.00 | | 532 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 080.00 | | | 302 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 080.00 | | | 324 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 383.00 | 2 151 703.00 | 9 680.00 | 2 161 383.00 |
VW T.V.A. | 95 219.00 | 95 219.00 | | 95 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 195 230.00 | 10 870 512.00 | 3 273 270.00 | 15 195 230.00 |