| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 031.00 | 183 121.00 | 25 909.00 | 209 031.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AN Terrains | 1 921 232.00 | | 1 921 232.00 | 1 921 232.00 |
AP Constructions | 12 410 985.00 | 7 682 213.00 | 4 728 772.00 | 12 410 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 311 664.00 | 2 026 722.00 | 1 284 942.00 | 3 311 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 707.00 | 668 984.00 | 210 724.00 | 879 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 452 669.00 | 5 573.00 | 2 447 095.00 | 2 452 669.00 |
BF Prêts | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 975 582.00 | 10 566 613.00 | 11 408 969.00 | 21 975 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
BT Marchandises | 4 427 681.00 | 8 362.00 | 4 419 319.00 | 4 427 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 055.00 | 1 357.00 | 1 072 699.00 | 1 074 055.00 |
BZ Autres créances | 1 167 178.00 | 74 200.00 | 1 092 978.00 | 1 167 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
CF Disponibilités | 4 384 935.00 | | 4 384 935.00 | 4 384 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 778.00 | | 347 778.00 | 347 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 225 964.00 | 83 919.00 | 16 142 045.00 | 16 225 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 201 546.00 | 10 650 532.00 | 27 551 014.00 | 38 201 546.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 071 610.00 | 6 953 986.00 | | 8 071 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288 979.00 | 3 617 624.00 | | 3 288 979.00 |
DK Provisions réglementées | 753 206.00 | 769 449.00 | | 753 206.00 |
DL TOTAL (I) | 12 157 795.00 | 11 385 058.00 | | 12 157 795.00 |
DP Provisions pour risques | 201 094.00 | 40 200.00 | | 201 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 72 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 094.00 | 112 200.00 | | 261 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 232 567.00 | 3 795 523.00 | | 4 232 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 745.00 | 664 139.00 | | 603 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 149.00 | 15 238.00 | | 18 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191 636.00 | 4 849 762.00 | | 5 191 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 303 103.00 | 3 657 229.00 | | 3 303 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 477.00 | 35 015.00 | | 86 477.00 |
EA Autres dettes | 1 690 698.00 | 2 477 090.00 | | 1 690 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 749.00 | 6 686.00 | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 132 125.00 | 15 500 682.00 | | 15 132 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 551 014.00 | 26 997 941.00 | | 27 551 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 979.00 | 3 617 624.00 | | 3 288 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 071 000.00 | | 86 071 000.00 | 86 071 000.00 |
FD Production vendue biens | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
FG Production vendue services | 1 401 794.00 | | 1 401 794.00 | 1 401 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 518 375.00 | | 87 518 375.00 | 87 518 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 608 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 545 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 477 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 611 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 609 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 152.00 | |
GE Autres charges | | | 195 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 470 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 075 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 777.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 121 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 798.00 | 34 693.00 | | 96 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 284.00 | 49 160.00 | | 141 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 221.00 | 129 191.00 | | 73 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 303.00 | 213 044.00 | | 311 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 756.00 | 11 454.00 | | 12 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 654.00 | 9 227.00 | | 24 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 863.00 | 71 826.00 | | 220 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 273.00 | 92 507.00 | | 258 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 030.00 | 120 537.00 | | 53 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 908.00 | 529 099.00 | | 469 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415 705.00 | 1 730 068.00 | | 1 415 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 983 324.00 | 83 851 256.00 | | 88 983 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 694 345.00 | 80 233 631.00 | | 85 694 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 288 979.00 | 3 617 624.00 | | 3 288 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 607 812.00 | | 2 557 676.00 | 19 607 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 651.00 | 2 979 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 300.00 | 146 607.00 | 21 975 582.00 | 43 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 700.00 | 360 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 300.00 | 122 255.00 | 18 636 202.00 | 43 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 249.00 | | 19 482.00 | 347 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 392 235.00 | | 1 409 522.00 | 17 392 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 328.00 | | 1 128 672.00 | 1 868 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 772 934.00 | 910 058.00 | 121 953.00 | 9 772 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 247.00 | 25 575.00 | 6 700.00 | 164 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 608 688.00 | 884 483.00 | 115 253.00 | 9 608 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 769 449.00 | 47 828.00 | 64 071.00 | 769 449.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 200.00 | 225 296.00 | 76 402.00 | 112 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 065.00 | 8 362.00 | 69 065.00 | 69 065.00 |
6T Sur comptes clients | 3 558.00 | 1 035.00 | 3 236.00 | 3 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 200.00 | 74 200.00 | 159 200.00 | 159 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 397.00 | 83 598.00 | 231 502.00 | 237 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 045.00 | 356 722.00 | 371 975.00 | 1 119 045.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 750.00 | 298 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 973.00 | 73 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 745.00 | 142 562.00 | 461 183.00 | 603 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191 636.00 | 5 191 636.00 | | 5 191 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851 752.00 | 1 851 752.00 | | 1 851 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 986.00 | 940 986.00 | | 940 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 477.00 | 86 477.00 | | 86 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 278.00 | 216 278.00 | | 216 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UP Prêts | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 418.00 | 1 071 418.00 | | 1 071 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 125 126.00 | 125 126.00 | | 125 126.00 |
VC Groupe et associés | 657 860.00 | 657 860.00 | | 657 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 190 949.00 | 1 163 270.00 | 2 347 034.00 | 4 190 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 420.00 | 1 474 420.00 | | 1 474 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 309 125.00 | | | 1 309 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 769.00 | | | 871 769.00 |
VP Divers | 197 845.00 | 197 845.00 | | 197 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 839.00 | 378 839.00 | | 378 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 703.00 | 185 703.00 | | 185 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 778.00 | 347 778.00 | | 347 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 691.00 | 2 589 011.00 | 511 680.00 | 3 100 691.00 |
VW T.V.A. | 131 527.00 | 131 527.00 | | 131 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 113 975.00 | 11 625 113.00 | 2 808 217.00 | 15 113 975.00 |