| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 249.00 | 164 247.00 | 32 002.00 | 196 249.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AN Terrains | 1 831 232.00 | | 1 831 232.00 | 1 831 232.00 |
AP Constructions | 11 733 922.00 | 7 156 480.00 | 4 577 442.00 | 11 733 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864 035.00 | 1 781 260.00 | 1 082 776.00 | 2 864 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 740.00 | 670 948.00 | 164 792.00 | 835 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 306.00 | | 127 306.00 | 127 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 843 648.00 | 5 573.00 | 1 838 075.00 | 1 843 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 607 812.00 | 9 778 508.00 | 9 829 304.00 | 19 607 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
BT Marchandises | 4 463 806.00 | 69 065.00 | 4 394 741.00 | 4 463 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 213.00 | 3 558.00 | 890 655.00 | 894 213.00 |
BZ Autres créances | 529 380.00 | 159 200.00 | 370 180.00 | 529 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 236 221.00 | | 4 236 221.00 | 4 236 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 754.00 | | 253 754.00 | 253 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 400 460.00 | 231 823.00 | 17 168 636.00 | 17 400 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 008 271.00 | 10 010 331.00 | 26 997 941.00 | 37 008 271.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 953 986.00 | 6 247 982.00 | | 6 953 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 617 624.00 | 3 206 003.00 | | 3 617 624.00 |
DK Provisions réglementées | 769 449.00 | 833 338.00 | | 769 449.00 |
DL TOTAL (I) | 11 385 058.00 | 10 331 324.00 | | 11 385 058.00 |
DP Provisions pour risques | 40 200.00 | 41 100.00 | | 40 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 200.00 | 41 100.00 | | 112 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795 523.00 | 4 600 721.00 | | 3 795 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 139.00 | 797 705.00 | | 664 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 238.00 | 12 056.00 | | 15 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849 762.00 | 4 499 595.00 | | 4 849 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 657 229.00 | 3 661 945.00 | | 3 657 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 015.00 | 30 561.00 | | 35 015.00 |
EA Autres dettes | 2 477 090.00 | 1 597 733.00 | | 2 477 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 686.00 | 6 972.00 | | 6 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 500 682.00 | 15 207 286.00 | | 15 500 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 997 941.00 | 25 579 710.00 | | 26 997 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 045 750.00 | | 81 045 750.00 | 81 045 750.00 |
FD Production vendue biens | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
FG Production vendue services | 1 438 352.00 | | 1 438 352.00 | 1 438 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 557 510.00 | | 82 557 510.00 | 82 557 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 634 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 480 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 315 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 284 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 200.00 | |
GE Autres charges | | | 16 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 799 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 681 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 069.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 756 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 693.00 | 194 867.00 | | 34 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 160.00 | 67 845.00 | | 49 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 191.00 | 130 940.00 | | 129 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 044.00 | 393 652.00 | | 213 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 454.00 | 156 467.00 | | 11 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 227.00 | 73 769.00 | | 9 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 826.00 | 70 628.00 | | 71 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 507.00 | 300 865.00 | | 92 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 537.00 | 92 787.00 | | 120 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 529 099.00 | 476 072.00 | | 529 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730 068.00 | 1 509 135.00 | | 1 730 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 851 256.00 | 80 286 073.00 | | 83 851 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 233 631.00 | 77 080 070.00 | | 80 233 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 617 624.00 | 3 206 003.00 | | 3 617 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 264 368.00 | | 1 008 208.00 | 19 264 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 227.00 | 1 868 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 764.00 | 19 607 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 530.00 | 347 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 007.00 | 17 392 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 349.00 | | 3 430.00 | 346 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 114 821.00 | | 930 421.00 | 17 114 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803 198.00 | | 74 357.00 | 1 803 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 462 884.00 | 953 909.00 | 643 859.00 | 9 462 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 233.00 | 22 544.00 | 2 530.00 | 144 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 318 651.00 | 931 366.00 | 641 329.00 | 9 318 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 833 338.00 | 65 301.00 | 129 191.00 | 833 338.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 100.00 | 92 200.00 | 21 100.00 | 41 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 418.00 | 69 065.00 | 69 418.00 | 69 418.00 |
6T Sur comptes clients | 3 635.00 | 1 338.00 | 1 415.00 | 3 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 159 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 627.00 | 229 603.00 | 70 833.00 | 78 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 065.00 | 387 104.00 | 221 124.00 | 953 065.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 803.00 | 91 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 301.00 | 129 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 139.00 | 148 027.00 | 516 112.00 | 664 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 849 762.00 | 4 849 762.00 | | 4 849 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 202 996.00 | 2 202 996.00 | | 2 202 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 633.00 | 1 009 633.00 | | 1 009 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 246.00 | 204 246.00 | | 204 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 889 257.00 | | | 889 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VB T. V. A. | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
VC Groupe et associés | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 753 970.00 | 874 759.00 | 2 048 048.00 | 3 753 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 272 845.00 | 2 272 845.00 | | 2 272 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 236.00 | | | 865 236.00 |
VP Divers | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 143.00 | 348 143.00 | | 348 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 174.00 | | | 168 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 754.00 | | | 253 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 027.00 | 1 677 347.00 | 9 680.00 | 1 687 027.00 |
VW T.V.A. | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 485 444.00 | 12 090 121.00 | 2 564 160.00 | 15 485 444.00 |