| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 453.00 | 194 075.00 | 33 378.00 | 227 453.00 |
AH Fonds commercial | 429 300.00 | | 429 300.00 | 429 300.00 |
AN Terrains | 1 971 232.00 | | 1 971 232.00 | 1 971 232.00 |
AP Constructions | 16 621 763.00 | 9 454 517.00 | 7 167 246.00 | 16 621 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 466 342.00 | 3 050 290.00 | 1 416 052.00 | 4 466 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 019.00 | 667 032.00 | 454 987.00 | 1 122 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 544 605.00 | | 544 605.00 | 544 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 519 176.00 | 5 573.00 | 2 513 603.00 | 2 519 176.00 |
BF Prêts | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 444 571.00 | 13 371 487.00 | 15 073 084.00 | 28 444 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
BT Marchandises | 5 768 079.00 | 13 919.00 | 5 754 160.00 | 5 768 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 798.00 | 2 999.00 | 1 662 799.00 | 1 665 798.00 |
BZ Autres créances | 567 889.00 | | 567 889.00 | 567 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 829 226.00 | | 4 829 226.00 | 4 829 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 822.00 | | 392 822.00 | 392 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 558 566.00 | 16 918.00 | 13 541 648.00 | 13 558 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 003 136.00 | 13 388 405.00 | 28 614 732.00 | 42 003 136.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 453 277.00 | 4 331 101.00 | | 4 453 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 367 392.00 | 5 122 176.00 | | 5 367 392.00 |
DK Provisions réglementées | 783 877.00 | 741 275.00 | | 783 877.00 |
DL TOTAL (I) | 10 648 546.00 | 10 238 552.00 | | 10 648 546.00 |
DP Provisions pour risques | 189 844.00 | 191 093.00 | | 189 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 844.00 | 191 093.00 | | 189 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 490 752.00 | 5 975 030.00 | | 5 490 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 971.00 | 477 787.00 | | 1 698 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 423.00 | 13 881.00 | | 35 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374 110.00 | 6 141 655.00 | | 6 374 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412 959.00 | 3 495 728.00 | | 3 412 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 621.00 | 514 815.00 | | 469 621.00 |
EA Autres dettes | 294 505.00 | 1 559 554.00 | | 294 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 776 341.00 | 18 178 449.00 | | 17 776 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 614 732.00 | 28 608 094.00 | | 28 614 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 698 971.00 | | | 1 698 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 760 115.00 | | 107 760 115.00 | 107 760 115.00 |
FD Production vendue biens | 82 008.00 | | 82 008.00 | 82 008.00 |
FG Production vendue services | 2 426 314.00 | | 2 426 314.00 | 2 426 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 268 437.00 | | 110 268 437.00 | 110 268 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 817 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 435 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 887 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 121 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 700.00 | |
GE Autres charges | | | 134 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 720 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 096 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 184 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 426.00 | 96 249.00 | | 55 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 65 000.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 619.00 | 75 388.00 | | 45 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 045.00 | 236 637.00 | | 125 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 730.00 | 84 745.00 | | 33 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 143.00 | 73 912.00 | | 23 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 368.00 | 77 057.00 | | 89 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 242.00 | 235 714.00 | | 146 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 196.00 | 923.00 | | -21 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 891 233.00 | 878 777.00 | | 891 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905 167.00 | 2 036 840.00 | | 1 905 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 083 130.00 | 102 539 898.00 | | 112 083 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 715 737.00 | 97 417 722.00 | | 106 715 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 367 392.00 | 5 122 176.00 | | 5 367 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 337 714.00 | | 1 356 530.00 | 27 337 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 000.00 | 192 673.00 | 28 444 571.00 | 57 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 192 673.00 | 24 725 962.00 | 57 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 975.00 | | 9 778.00 | 646 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 641 002.00 | | 1 334 633.00 | 23 641 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049 737.00 | | 12 119.00 | 3 049 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 327 667.00 | 1 207 776.00 | 169 530.00 | 12 327 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 782.00 | 7 293.00 | | 186 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 140 885.00 | 1 200 483.00 | 169 530.00 | 12 140 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741 275.00 | 88 221.00 | 45 619.00 | 741 275.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 093.00 | 18 700.00 | 19 948.00 | 191 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 399.00 | 13 919.00 | 20 399.00 | 20 399.00 |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | 1 284.00 | 4 886.00 | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 573.00 | 15 203.00 | 25 284.00 | 32 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 940.00 | 122 125.00 | 90 852.00 | 964 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 903.00 | 45 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 221.00 | 45 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 628.00 | 78 994.00 | 421 634.00 | 500 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374 110.00 | 6 374 110.00 | | 6 374 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000 303.00 | 2 000 303.00 | | 2 000 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 371.00 | 977 371.00 | | 977 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 621.00 | 469 621.00 | | 469 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 505.00 | 294 505.00 | | 294 505.00 |
UP Prêts | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 584.00 | 1 661 584.00 | | 1 661 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 144 262.00 | 144 262.00 | | 144 262.00 |
VC Groupe et associés | 157 431.00 | 157 431.00 | | 157 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 991.00 | 181 991.00 | | 181 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 308 761.00 | 1 442 796.00 | 3 667 446.00 | 5 308 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 343.00 | 1 198 343.00 | | 1 198 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 279.00 | | | 799 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 186 990.00 | | | 1 186 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 260.00 | 367 260.00 | | 367 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 574.00 | 258 574.00 | | 258 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 822.00 | 392 822.00 | | 392 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 189.00 | 3 144 509.00 | 9 680.00 | 3 154 189.00 |
VW T.V.A. | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 740 919.00 | 13 453 320.00 | 4 089 080.00 | 17 740 919.00 |