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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 675.00 | 186 782.00 | 30 893.00 | 217 675.00 |
AH Fonds commercial | 429 300.00 | | 429 300.00 | 429 300.00 |
AN Terrains | 1 971 232.00 | | 1 971 232.00 | 1 971 232.00 |
AP Constructions | 16 484 702.00 | 8 693 695.00 | 7 791 007.00 | 16 484 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 146 606.00 | 2 832 207.00 | 1 314 399.00 | 4 146 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 461.00 | 614 983.00 | 366 478.00 | 981 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 511 057.00 | 5 573.00 | 2 505 484.00 | 2 511 057.00 |
BF Prêts | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 337 714.00 | 12 333 240.00 | 15 004 474.00 | 27 337 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
BT Marchandises | 5 195 334.00 | 20 399.00 | 5 174 935.00 | 5 195 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 056.00 | 6 600.00 | 1 493 455.00 | 1 500 056.00 |
BZ Autres créances | 501 150.00 | | 501 150.00 | 501 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 687 483.00 | | 4 687 483.00 | 4 687 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 855.00 | | 211 855.00 | 211 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 630 619.00 | 26 999.00 | 13 603 620.00 | 13 630 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 968 333.00 | 12 360 239.00 | 28 608 094.00 | 40 968 333.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 331 101.00 | 3 878 581.00 | | 4 331 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 122 176.00 | 4 452 520.00 | | 5 122 176.00 |
DK Provisions réglementées | 741 275.00 | 741 180.00 | | 741 275.00 |
DL TOTAL (I) | 10 238 552.00 | 9 116 281.00 | | 10 238 552.00 |
DP Provisions pour risques | 191 093.00 | 190 793.00 | | 191 093.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 191 093.00 | 220 793.00 | | 191 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 975 030.00 | 4 438 983.00 | | 5 975 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 787.00 | 477 091.00 | | 477 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 881.00 | 29 363.00 | | 13 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 141 655.00 | 5 789 366.00 | | 6 141 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 495 728.00 | 2 982 572.00 | | 3 495 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 815.00 | 763 248.00 | | 514 815.00 |
EA Autres dettes | 1 559 554.00 | 1 511 611.00 | | 1 559 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 178 449.00 | 15 992 233.00 | | 18 178 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 608 094.00 | 25 329 306.00 | | 28 608 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 964 021.00 | | 97 964 021.00 | 97 964 021.00 |
FD Production vendue biens | 71 243.00 | | 71 243.00 | 71 243.00 |
FG Production vendue services | 2 609 844.00 | | 2 609 844.00 | 2 609 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 645 109.00 | | 100 645 109.00 | 100 645 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 244 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 801 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 428 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 771 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 400.00 | |
GE Autres charges | | | 307 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 213 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 031 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 620.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 036 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 249.00 | 311 670.00 | | 96 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 14 298.00 | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 388.00 | 55 052.00 | | 75 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 637.00 | 381 020.00 | | 236 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 745.00 | 112 250.00 | | 84 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 912.00 | 30 587.00 | | 73 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 057.00 | 145 977.00 | | 77 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 714.00 | 288 814.00 | | 235 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | 92 206.00 | | 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 878 777.00 | 776 864.00 | | 878 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036 840.00 | 1 993 680.00 | | 2 036 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 539 898.00 | 95 891 242.00 | | 102 539 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 417 722.00 | 91 438 722.00 | | 97 417 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 122 176.00 | 4 452 520.00 | | 5 122 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 491 149.00 | | 3 332 038.00 | 25 491 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 960.00 | 942 514.00 | 27 337 714.00 | 542 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 866.00 | 646 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542 960.00 | 927 648.00 | 23 641 002.00 | 542 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 976.00 | | 17 865.00 | 643 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 887 135.00 | | 3 224 474.00 | 21 887 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960 039.00 | | 89 698.00 | 2 960 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 004 671.00 | 1 191 597.00 | 868 602.00 | 12 004 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 659.00 | 6 988.00 | 14 866.00 | 194 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 810 012.00 | 1 184 608.00 | 853 735.00 | 11 810 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741 180.00 | 45 483.00 | 45 388.00 | 741 180.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 793.00 | 19 400.00 | 49 100.00 | 220 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 790.00 | 20 399.00 | 22 790.00 | 22 790.00 |
6T Sur comptes clients | 5 113.00 | 2 128.00 | 640.00 | 5 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 476.00 | 22 527.00 | 23 430.00 | 33 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 449.00 | 87 409.00 | 117 918.00 | 995 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 927.00 | 42 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 483.00 | 75 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 787.00 | 60 025.00 | 417 762.00 | 477 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 141 655.00 | 6 141 655.00 | | 6 141 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167 420.00 | 2 167 420.00 | | 2 167 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 616.00 | 877 616.00 | | 877 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 815.00 | 514 815.00 | | 514 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 220.00 | 271 220.00 | | 271 220.00 |
UP Prêts | 514 000.00 | 14 000.00 | 500 000.00 | 514 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 867.00 | 1 491 867.00 | | 1 491 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VB T. V. A. | 222 848.00 | 222 848.00 | | 222 848.00 |
VC Groupe et associés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 496.00 | 278 496.00 | | 278 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 696 534.00 | 1 153 907.00 | 3 937 870.00 | 5 696 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 333.00 | 1 288 333.00 | | 1 288 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037 951.00 | | | 1 037 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 217.00 | 395 217.00 | | 395 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 939.00 | 254 939.00 | | 254 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 855.00 | 211 855.00 | | 211 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 740.00 | 2 227 060.00 | 509 680.00 | 2 736 740.00 |
VW T.V.A. | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 164 568.00 | 13 204 180.00 | 4 355 631.00 | 18 164 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | | | 258.00 |