| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 676.00 | 194 659.00 | 20 016.00 | 214 676.00 |
AH Fonds commercial | 429 300.00 | | 429 300.00 | 429 300.00 |
AN Terrains | 1 921 232.00 | | 1 921 232.00 | 1 921 232.00 |
AP Constructions | 14 422 030.00 | 8 493 678.00 | 5 928 352.00 | 14 422 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 861 403.00 | 2 597 441.00 | 1 263 962.00 | 3 861 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 510.00 | 718 893.00 | 363 617.00 | 1 082 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 599 960.00 | | 599 960.00 | 599 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 425 359.00 | 5 573.00 | 2 419 786.00 | 2 425 359.00 |
BF Prêts | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 491 149.00 | 12 010 245.00 | 13 480 905.00 | 25 491 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
BT Marchandises | 4 764 601.00 | 22 790.00 | 4 741 812.00 | 4 764 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 620.00 | 5 113.00 | 1 173 507.00 | 1 178 620.00 |
BZ Autres créances | 626 820.00 | | 626 820.00 | 626 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 406 070.00 | | 3 406 070.00 | 3 406 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 721.00 | | 348 721.00 | 348 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 876 304.00 | 27 903.00 | 11 848 402.00 | 11 876 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 367 454.00 | 12 038 147.00 | 25 329 306.00 | 37 367 454.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 878 581.00 | 3 876 589.00 | | 3 878 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 452 520.00 | 4 001 992.00 | | 4 452 520.00 |
DK Provisions réglementées | 741 180.00 | 747 010.00 | | 741 180.00 |
DL TOTAL (I) | 9 116 281.00 | 8 669 591.00 | | 9 116 281.00 |
DP Provisions pour risques | 190 793.00 | 200 994.00 | | 190 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 90 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 793.00 | 290 994.00 | | 220 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 438 983.00 | 3 882 000.00 | | 4 438 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 091.00 | 525 381.00 | | 477 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 363.00 | 23 838.00 | | 29 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789 366.00 | 5 528 246.00 | | 5 789 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 982 572.00 | 2 887 997.00 | | 2 982 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 248.00 | 44 866.00 | | 763 248.00 |
EA Autres dettes | 1 511 161.00 | 904 591.00 | | 1 511 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 992 233.00 | 13 803 680.00 | | 15 992 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 329 306.00 | 22 764 266.00 | | 25 329 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 997 200.00 | | 91 997 200.00 | 91 997 200.00 |
FD Production vendue biens | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
FG Production vendue services | 2 127 984.00 | | 2 127 984.00 | 2 127 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 145 104.00 | | 94 145 104.00 | 94 145 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 815 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 445 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 758 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 239 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 100.00 | |
GE Autres charges | | | 22 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 334 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 111 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 130 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 670.00 | 109 203.00 | | 311 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 298.00 | 168 073.00 | | 14 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 052.00 | 46 327.00 | | 55 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 020.00 | 323 602.00 | | 381 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 250.00 | 121 389.00 | | 112 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 587.00 | 127 719.00 | | 30 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 977.00 | 83 262.00 | | 145 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 814.00 | 332 370.00 | | 288 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 206.00 | -8 768.00 | | 92 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 776 864.00 | 704 196.00 | | 776 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993 680.00 | 2 010 422.00 | | 1 993 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 891 242.00 | 95 053 976.00 | | 95 891 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 438 722.00 | 91 051 985.00 | | 91 438 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 452 520.00 | 4 001 992.00 | | 4 452 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 687 884.00 | | 3 315 772.00 | 22 687 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 587.00 | 2 960 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 300.00 | 504 207.00 | 25 491 149.00 | 8 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 921.00 | 643 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | 461 698.00 | 21 887 135.00 | 8 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 331.00 | | 2 566.00 | 653 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 055 425.00 | | 3 301 708.00 | 19 055 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979 128.00 | | 11 498.00 | 2 979 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 418 742.00 | 1 012 450.00 | 426 521.00 | 11 418 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 401.00 | 7 180.00 | 11 921.00 | 199 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 219 342.00 | 1 005 270.00 | 414 599.00 | 11 219 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 747 010.00 | 38 920.00 | 44 751.00 | 747 010.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 994.00 | 49 100.00 | 119 302.00 | 290 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 753.00 | 22 790.00 | 23 753.00 | 23 753.00 |
6T Sur comptes clients | 4 201.00 | 1 119.00 | 207.00 | 4 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 527.00 | 23 909.00 | 76 960.00 | 86 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 532.00 | 111 929.00 | 241 013.00 | 1 124 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 009.00 | 185 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 920.00 | 55 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 091.00 | 118 534.00 | 358 556.00 | 477 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789 366.00 | 5 789 366.00 | | 5 789 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732 240.00 | 1 732 240.00 | | 1 732 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 178.00 | 847 178.00 | | 847 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 248.00 | 763 248.00 | | 763 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 762.00 | 281 762.00 | | 281 762.00 |
UP Prêts | 510 000.00 | 10 000.00 | 500 000.00 | 510 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 663.00 | 1 170 663.00 | | 1 170 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VB T. V. A. | 336 732.00 | 336 732.00 | | 336 732.00 |
VC Groupe et associés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 393.00 | 204 393.00 | | 204 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 234 590.00 | 715 332.00 | 2 743 563.00 | 4 234 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 849.00 | 1 229 849.00 | | 1 229 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032 817.00 | | | 1 032 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 748.00 | 379 748.00 | | 379 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 435.00 | 284 435.00 | | 284 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 721.00 | 348 721.00 | | 348 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 840.00 | 2 164 160.00 | 509 680.00 | 2 673 840.00 |
VW T.V.A. | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 962 870.00 | 12 085 056.00 | 3 102 119.00 | 15 962 870.00 |