| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 031.00 | 199 401.00 | 24 630.00 | 224 031.00 |
AH Fonds commercial | 429 300.00 | | 429 300.00 | 429 300.00 |
AN Terrains | 1 921 232.00 | | 1 921 232.00 | 1 921 232.00 |
AP Constructions | 12 502 581.00 | 8 216 703.00 | 4 285 878.00 | 12 502 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 480 675.00 | 2 317 839.00 | 1 162 835.00 | 3 480 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 668.00 | 684 799.00 | 278 869.00 | 963 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 269.00 | | 187 269.00 | 187 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448 448.00 | 5 573.00 | 2 442 875.00 | 2 448 448.00 |
BF Prêts | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 687 884.00 | 11 424 316.00 | 11 263 568.00 | 22 687 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
BT Marchandises | 4 665 908.00 | 23 753.00 | 4 642 155.00 | 4 665 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 536.00 | 4 201.00 | 1 231 335.00 | 1 235 536.00 |
BZ Autres créances | 322 672.00 | 53 000.00 | 269 672.00 | 322 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 123 131.00 | | 4 123 131.00 | 4 123 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 890.00 | | 191 890.00 | 191 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 581 652.00 | 80 954.00 | 11 500 698.00 | 11 581 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 269 536.00 | 11 505 270.00 | 22 764 266.00 | 34 269 536.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 876 589.00 | 8 071 610.00 | | 3 876 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 001 992.00 | 3 288 979.00 | | 4 001 992.00 |
DK Provisions réglementées | 747 010.00 | 753 206.00 | | 747 010.00 |
DL TOTAL (I) | 8 669 591.00 | 12 157 795.00 | | 8 669 591.00 |
DP Provisions pour risques | 200 994.00 | 201 094.00 | | 200 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 994.00 | 261 094.00 | | 290 994.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 882 000.00 | 4 232 567.00 | | 3 882 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 381.00 | 603 745.00 | | 525 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 838.00 | 18 149.00 | | 23 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 246.00 | 5 191 636.00 | | 5 528 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 887 997.00 | 3 303 103.00 | | 2 887 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 866.00 | 86 477.00 | | 44 866.00 |
EA Autres dettes | 904 591.00 | 1 690 698.00 | | 904 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 762.00 | 5 749.00 | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 803 680.00 | 15 132 125.00 | | 13 803 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 764 266.00 | 27 551 014.00 | | 22 764 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 833 885.00 | | 91 833 885.00 | 91 833 885.00 |
FD Production vendue biens | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
FG Production vendue services | 1 662 511.00 | | 1 662 511.00 | 1 662 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 532 413.00 | | 93 532 413.00 | 93 532 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 733 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 622 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 319 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 745 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 088.00 | |
GE Autres charges | | | 89 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 932 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 689 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 726.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 725 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 203.00 | 96 798.00 | | 109 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 073.00 | 141 284.00 | | 168 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 327.00 | 73 221.00 | | 46 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 602.00 | 311 303.00 | | 323 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 389.00 | 12 756.00 | | 121 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 719.00 | 24 654.00 | | 127 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 262.00 | 220 863.00 | | 83 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 370.00 | 258 273.00 | | 332 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 768.00 | 53 030.00 | | -8 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 704 196.00 | 469 908.00 | | 704 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010 422.00 | 1 415 705.00 | | 2 010 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 053 976.00 | 88 983 324.00 | | 95 053 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 051 985.00 | 85 694 345.00 | | 91 051 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 001 992.00 | 3 288 979.00 | | 4 001 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 975 582.00 | | 949 365.00 | 21 975 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 237.00 | 2 979 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 063.00 | 22 687 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 826.00 | 19 055 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 031.00 | | 293 300.00 | 360 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 636 202.00 | | 643 049.00 | 18 636 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979 349.00 | | 13 016.00 | 2 979 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 561 039.00 | 959 756.00 | 102 053.00 | 10 561 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 121.00 | 16 279.00 | | 183 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 377 918.00 | 943 477.00 | 102 053.00 | 10 377 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 753 206.00 | 40 131.00 | 46 327.00 | 753 206.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 094.00 | 68 088.00 | 38 188.00 | 261 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 362.00 | 23 753.00 | 8 362.00 | 8 362.00 |
6T Sur comptes clients | 1 357.00 | 3 695.00 | 851.00 | 1 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 200.00 | 53 000.00 | 74 200.00 | 74 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 493.00 | 80 448.00 | 83 413.00 | 89 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 793.00 | 188 667.00 | 167 927.00 | 1 103 793.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 535.00 | 121 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 131.00 | 46 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 381.00 | 123 765.00 | 401 616.00 | 525 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 246.00 | 5 528 246.00 | | 5 528 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742 070.00 | 1 742 070.00 | | 1 742 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 861.00 | 765 861.00 | | 765 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 992.00 | 225 992.00 | | 225 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UP Prêts | 506 000.00 | 6 000.00 | 500 000.00 | 506 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 236.00 | 1 226 236.00 | | 1 226 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VB T. V. A. | 129 501.00 | 129 501.00 | | 129 501.00 |
VC Groupe et associés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 326.00 | 114 326.00 | | 114 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 767 675.00 | 1 005 256.00 | 1 937 408.00 | 3 767 675.00 |
VI Groupe et associés | 678 599.00 | 678 599.00 | | 678 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 875.00 | | | 798 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 221 529.00 | | | 1 221 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 964.00 | 363 964.00 | | 363 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 442.00 | 188 442.00 | | 188 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 890.00 | 191 890.00 | | 191 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 778.00 | 1 756 098.00 | 509 680.00 | 2 265 778.00 |
VW T.V.A. | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 779 842.00 | 10 615 808.00 | 2 339 024.00 | 13 779 842.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |