| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
AP Constructions | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 566.00 | 261 014.00 | 5 553.00 | 266 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 459.00 | 76 631.00 | 828.00 | 77 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 277.00 | 378 490.00 | 6 786.00 | 385 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 008.00 | 64 517.00 | 431 491.00 | 496 008.00 |
BZ Autres créances | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 199 248.00 | | 199 248.00 | 199 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 337.00 | 64 517.00 | 728 820.00 | 793 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 613.00 | 443 007.00 | 735 607.00 | 1 178 613.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 261.00 | 267 375.00 | | 288 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 518.00 | 20 886.00 | | 66 518.00 |
DL TOTAL (I) | 409 779.00 | 343 261.00 | | 409 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 371.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 810.00 | 99 810.00 | | 94 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 334.00 | 146 125.00 | | 117 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 479.00 | 110 202.00 | | 109 479.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 828.00 | 356 812.00 | | 325 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 607.00 | 700 073.00 | | 735 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 828.00 | 356 812.00 | | 325 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
FG Production vendue services | 1 522 597.00 | | 1 522 597.00 | 1 522 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 591.00 | | 1 532 591.00 | 1 532 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 114.00 | 41 736.00 | | 15 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 362.00 | 735.00 | | 19 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 362.00 | 735.00 | | 19 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 445.00 | -735.00 | | -3 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 730.00 | 1 698 867.00 | | 1 567 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 213.00 | 1 677 981.00 | | 1 501 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 518.00 | 20 886.00 | | 66 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 612.00 | | 1 419.00 | 384 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 385 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 378 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 468.00 | | 1 419.00 | 377 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 929.00 | 4 316.00 | 755.00 | 374 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 190.00 | 4 316.00 | 755.00 | 368 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 071.00 | | 1 555.00 | 66 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 071.00 | | 1 555.00 | 66 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 071.00 | | 1 555.00 | 66 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 334.00 | 117 334.00 | | 117 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 418 846.00 | | | 418 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 162.00 | | | 77 162.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VC Groupe et associés | 399.00 | | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
VP Divers | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 549.00 | 578 349.00 | 200.00 | 578 549.00 |
VW T.V.A. | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 828.00 | 325 828.00 | | 325 828.00 |