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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AP Constructions | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 177.00 | 218 961.00 | 4 216.00 | 223 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 801.00 | 63 726.00 | 1 074.00 | 64 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 926.00 | 315 694.00 | 12 231.00 | 327 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 339.00 | 41 835.00 | 527 504.00 | 569 339.00 |
BZ Autres créances | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CF Disponibilités | 404 590.00 | | 404 590.00 | 404 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 923.00 | 41 835.00 | 983 087.00 | 1 024 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 849.00 | 357 530.00 | 995 319.00 | 1 352 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 972.00 | 353 915.00 | | 379 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 602.00 | 26 056.00 | | -94 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 957.00 | 1 328.00 | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 341 326.00 | 436 301.00 | | 341 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 224.00 | 536.00 | | 340 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 529.00 | 84 353.00 | | 103 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 692.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 303.00 | 211 658.00 | | 100 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 547.00 | 126 999.00 | | 104 547.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 480.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 992.00 | 424 721.00 | | 653 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 319.00 | 861 022.00 | | 995 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 992.00 | 424 721.00 | | 653 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 169.00 | | 6 757.00 | 321 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 258.00 | | 92.00 | 320 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 6 665.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 306.00 | 3 388.00 | | 312 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 671.00 | 3 388.00 | | 311 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 932.00 | 2 185.00 | 282.00 | 39 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 932.00 | 2 185.00 | 282.00 | 39 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 932.00 | 2 185.00 | 282.00 | 39 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185.00 | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 517 594.00 | 517 594.00 | | 517 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
VB T. V. A. | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 393.00 | 602 193.00 | 200.00 | 602 393.00 |
VW T.V.A. | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 992.00 | 649 992.00 | | 649 992.00 |