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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 664.00 | 227 987.00 | 2 677.00 | 230 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 801.00 | 66 150.00 | 651.00 | 66 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 716.00 | 334 983.00 | 3 733.00 | 338 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 749.00 | 64 517.00 | 472 232.00 | 536 749.00 |
BZ Autres créances | 66 737.00 | | 66 737.00 | 66 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 128 507.00 | | 128 507.00 | 128 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 036.00 | 64 517.00 | 722 520.00 | 787 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 752.00 | 399 499.00 | 726 253.00 | 1 125 752.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 779.00 | 288 261.00 | | 354 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 996.00 | 66 518.00 | | -24 996.00 |
DL TOTAL (I) | 384 783.00 | 409 779.00 | | 384 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 360.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 354.00 | 94 810.00 | | 94 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 415.00 | 117 334.00 | | 102 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 016.00 | 109 479.00 | | 101 016.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 304.00 | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 773.00 | 3 541.00 | | 42 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 470.00 | 325 828.00 | | 341 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 253.00 | 735 607.00 | | 726 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 470.00 | 325 828.00 | | 341 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 327 202.00 | | 1 327 202.00 | 1 327 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 202.00 | | 1 327 202.00 | 1 327 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 155.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 155.00 | 15 114.00 | | 49 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 19 362.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -3 445.00 | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 817.00 | 1 567 730.00 | | 1 378 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 813.00 | 1 501 213.00 | | 1 403 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 996.00 | 66 518.00 | | -24 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 277.00 | | 1 893.00 | 385 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 405.00 | 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205.00 | 48 249.00 | 338 716.00 | 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 249.00 | 331 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 132.00 | | 1 688.00 | 378 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 205.00 | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 490.00 | 3 806.00 | 47 314.00 | 378 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 751.00 | 3 806.00 | 47 314.00 | 371 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 415.00 | 102 415.00 | | 102 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 459 587.00 | | | 459 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 162.00 | | | 77 162.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VC Groupe et associés | 406.00 | | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 94 354.00 | 94 354.00 | | 94 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
VP Divers | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 748.00 | 628 548.00 | 200.00 | 628 748.00 |
VW T.V.A. | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 470.00 | 341 470.00 | | 341 470.00 |