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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AP Constructions | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 919.00 | 213 187.00 | 5 732.00 | 218 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 801.00 | 62 628.00 | 2 174.00 | 64 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 002.00 | 308 821.00 | 8 181.00 | 317 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 656.00 | 38 801.00 | 649 856.00 | 688 656.00 |
BZ Autres créances | 73 995.00 | | 73 995.00 | 73 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 181.00 | | 105 181.00 | 105 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 920.00 | 38 801.00 | 866 119.00 | 904 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 923.00 | 347 622.00 | 874 301.00 | 1 221 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 783.00 | 354 779.00 | | 329 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 133.00 | -24 996.00 | | 24 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 410 617.00 | 384 783.00 | | 410 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 498.00 | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 354.00 | 94 354.00 | | 94 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 358.00 | 102 415.00 | | 200 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 348.00 | 101 016.00 | | 128 348.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 415.00 | | 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 308.00 | 42 773.00 | | 35 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 684.00 | 341 470.00 | | 463 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 301.00 | 726 253.00 | | 874 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 684.00 | 341 470.00 | | 463 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
FG Production vendue services | 1 586 418.00 | | 1 586 418.00 | 1 586 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 652.00 | | 1 587 652.00 | 1 587 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 506.00 | |
GE Autres charges | | | 38 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 378.00 | 49 155.00 | | 12 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 935.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 935.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | -935.00 | | -1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 059.00 | 1 378 817.00 | | 1 646 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 926.00 | 1 403 813.00 | | 1 621 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 133.00 | -24 996.00 | | 24 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 782.00 | 4 664.00 | | 5 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 716.00 | | 7 516.00 | 338 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 229.00 | 317 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 103.00 | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 996.00 | 316 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 571.00 | | 7 516.00 | 331 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 983.00 | 2 938.00 | 29 099.00 | 334 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 739.00 | | 6 103.00 | 6 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 244.00 | 2 938.00 | 22 996.00 | 328 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 517.00 | 12 506.00 | 38 222.00 | 64 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 517.00 | 12 506.00 | 38 222.00 | 64 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 517.00 | 12 506.00 | 38 222.00 | 64 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 506.00 | 38 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 358.00 | 200 358.00 | | 200 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 640 357.00 | 640 357.00 | | 640 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
VB T. V. A. | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 94 354.00 | 94 354.00 | | 94 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VP Divers | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 753.00 | 785 553.00 | 200.00 | 785 753.00 |
VW T.V.A. | 98 455.00 | 98 455.00 | | 98 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 684.00 | 459 684.00 | | 459 684.00 |