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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AP Constructions | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 813.00 | 223 883.00 | 930.00 | 224 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 801.00 | 64 587.00 | 213.00 | 64 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 896.00 | 321 477.00 | 1 419.00 | 322 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 519.00 | 17 593.00 | 726 926.00 | 744 519.00 |
BZ Autres créances | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CF Disponibilités | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 175.00 | 17 593.00 | 817 582.00 | 835 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 072.00 | 339 070.00 | 819 001.00 | 1 158 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 333.00 | 285 369.00 | | 159 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 783.00 | -126 035.00 | | -33 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213.00 | 585.00 | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 180 763.00 | 214 919.00 | | 180 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 383.00 | 323 498.00 | | 256 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 146.00 | 90 593.00 | | 112 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 498.00 | 133 496.00 | | 140 498.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 205.00 | | 1 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 754.00 | 3 360.00 | | 25 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 237.00 | 652 849.00 | | 638 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 001.00 | 867 768.00 | | 819 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 766.00 | 3 737.00 | | 449 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 347.00 | | | 323 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 322 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 986.00 | | | 321 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 342.00 | 2 135.00 | | 319 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 707.00 | 2 135.00 | | 318 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 030.00 | 12 563.00 | | 5 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 030.00 | 12 563.00 | | 5 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 030.00 | 12 563.00 | | 5 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 147.00 | 112 147.00 | | 112 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 719 659.00 | 719 659.00 | | 719 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VB T. V. A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 112.00 | 67 641.00 | 188 471.00 | 256 112.00 |
VI Groupe et associés | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 116.00 | 764 916.00 | 200.00 | 765 116.00 |
VW T.V.A. | 110 263.00 | 110 263.00 | | 110 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 071.00 | 441 600.00 | 188 471.00 | 630 071.00 |