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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AP Constructions | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 085.00 | 216 122.00 | 6 963.00 | 223 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 801.00 | 63 177.00 | 1 624.00 | 64 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 169.00 | 312 306.00 | 8 862.00 | 321 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 140.00 | 39 932.00 | 599 207.00 | 639 140.00 |
BZ Autres créances | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CF Disponibilités | 164 185.00 | | 164 185.00 | 164 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 092.00 | 39 932.00 | 852 159.00 | 892 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 261.00 | 352 238.00 | 861 022.00 | 1 213 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 915.00 | 329 782.00 | | 353 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 056.00 | 24 133.00 | | 26 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 328.00 | 1 700.00 | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 436 301.00 | 410 616.00 | | 436 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 598.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 353.00 | 94 353.00 | | 84 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692.00 | 4 000.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 658.00 | 200 358.00 | | 211 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 999.00 | 128 347.00 | | 126 999.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 717.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 721.00 | 463 684.00 | | 424 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 022.00 | 874 300.00 | | 861 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 721.00 | 463 684.00 | | 424 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
FG Production vendue services | 1 362 780.00 | | 1 362 780.00 | 1 362 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 180.00 | | 1 365 180.00 | 1 365 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371.00 | 291.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 291.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | -1 852.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 351.00 | 1 646 058.00 | | 1 390 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 294.00 | 1 621 925.00 | | 1 364 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 056.00 | 24 133.00 | | 26 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 002.00 | | 4 167.00 | 317 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 092.00 | | 4 167.00 | 316 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 821.00 | 3 485.00 | | 308 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 186.00 | 3 485.00 | | 308 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 801.00 | 1 132.00 | | 38 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 801.00 | 1 132.00 | | 38 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 801.00 | 1 132.00 | | 38 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 659.00 | 211 659.00 | | 211 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 589 568.00 | 589 568.00 | | 589 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VB T. V. A. | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 84 354.00 | 84 354.00 | | 84 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 450.00 | 709 250.00 | 200.00 | 709 450.00 |
VW T.V.A. | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 029.00 | 424 029.00 | | 424 029.00 |