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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AP Constructions | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 813.00 | 222 119.00 | 2 693.00 | 224 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 801.00 | 64 215.00 | 585.00 | 64 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 346.00 | 319 342.00 | 4 004.00 | 323 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 625.00 | 5 030.00 | 728 595.00 | 733 625.00 |
BZ Autres créances | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CF Disponibilités | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 794.00 | 5 030.00 | 863 764.00 | 868 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 141.00 | 324 372.00 | 867 768.00 | 1 192 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 369.00 | 379 972.00 | | 285 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 035.00 | -94 602.00 | | -126 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 585.00 | 957.00 | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | 214 919.00 | 341 326.00 | | 214 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 498.00 | 340 224.00 | | 323 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 529.00 | 103 529.00 | | 93 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 166.00 | 4 000.00 | | 8 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 593.00 | 100 303.00 | | 90 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 496.00 | 104 547.00 | | 133 496.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 1 387.00 | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 849.00 | 653 992.00 | | 652 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 768.00 | 995 319.00 | | 867 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 737.00 | 653 992.00 | | 396 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 926.00 | | 1 636.00 | 327 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 215.00 | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 215.00 | 323 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 350.00 | | 1 636.00 | 320 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 695.00 | 3 648.00 | | 315 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 059.00 | 3 648.00 | | 315 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 836.00 | 459.00 | 37 265.00 | 41 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 836.00 | 459.00 | 37 265.00 | 41 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 836.00 | 459.00 | 37 265.00 | 41 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | 37 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 725 987.00 | 725 987.00 | | 725 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VB T. V. A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 281.00 | 67 169.00 | 256 112.00 | 323 281.00 |
VI Groupe et associés | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 341.00 | 754 141.00 | 200.00 | 754 341.00 |
VW T.V.A. | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 683.00 | 388 571.00 | 256 112.00 | 644 683.00 |