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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 202.00 | 459 178.00 | 233 025.00 | 692 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 450.00 | 89 113.00 | 47 337.00 | 136 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 792.00 | 549 061.00 | 330 731.00 | 879 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 581.00 | | 1 084 581.00 | 1 084 581.00 |
BZ Autres créances | 229 664.00 | | 229 664.00 | 229 664.00 |
CF Disponibilités | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 368.00 | | 1 386 368.00 | 1 386 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 159.00 | 549 061.00 | 1 717 099.00 | 2 266 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 468.00 | 437 116.00 | | 451 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 759.00 | 114 352.00 | | 92 759.00 |
DL TOTAL (I) | 577 226.00 | 584 468.00 | | 577 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 699.00 | 128 822.00 | | 179 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 798.00 | 51 636.00 | | 271 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 862.00 | 304 677.00 | | 548 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 826.00 | 65 573.00 | | 95 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 753.00 | 5 949.00 | | 22 753.00 |
EA Autres dettes | 20 933.00 | 6 444.00 | | 20 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 872.00 | 563 101.00 | | 1 139 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 099.00 | 1 147 569.00 | | 1 717 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 336.00 | 472 724.00 | | 1 021 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 195.00 | | 78 195.00 | 78 195.00 |
FG Production vendue services | 3 091 056.00 | | 3 091 056.00 | 3 091 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 250.00 | | 3 169 250.00 | 3 169 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 936.00 | |
GE Autres charges | | | 27 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 304 383.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 311 842.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 267.00 | 8 140.00 | | 4 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 925.00 | 82 370.00 | | 3 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 192.00 | 90 510.00 | | 8 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 692.00 | 221 332.00 | | -3 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | 32 506.00 | | 11 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 465.00 | 2 761 014.00 | | 3 242 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 706.00 | 2 646 662.00 | | 3 149 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 759.00 | 114 352.00 | | 92 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 588.00 | 205 633.00 | | 138 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 889.00 | | 173 092.00 | 717 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 190.00 | 879 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 190.00 | 878 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 058.00 | | 173 092.00 | 717 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 389.00 | 113 936.00 | 7 265.00 | 442 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 619.00 | 113 936.00 | 7 265.00 | 441 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 462.00 | 266 462.00 | | 266 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 862.00 | 548 862.00 | | 548 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 581.00 | | | 1 084 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 165 848.00 | | | 165 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 117.00 | 33 157.00 | 59 960.00 | 93 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 583.00 | 28 007.00 | 58 576.00 | 86 583.00 |
VI Groupe et associés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 390.00 | 1 320 329.00 | 61.00 | 1 320 390.00 |
VW T.V.A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 872.00 | 1 021 336.00 | 118 536.00 | 1 139 872.00 |