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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 233.00 | 707 889.00 | 142 344.00 | 850 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 465.00 | 174 906.00 | 67 559.00 | 242 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 067.00 | 882 795.00 | 260 272.00 | 1 143 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 952.00 | 71 810.00 | 352 142.00 | 423 952.00 |
BZ Autres créances | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
CF Disponibilités | 641 510.00 | | 641 510.00 | 641 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 022.00 | 71 810.00 | 1 055 212.00 | 1 127 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 090.00 | 954 605.00 | 1 315 484.00 | 2 270 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 020.00 | 607 815.00 | | 624 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208.00 | 16 205.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 658 228.00 | 657 020.00 | | 658 228.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 904.00 | 274 550.00 | | 209 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 011.00 | 193 672.00 | | 148 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 687.00 | 251 862.00 | | 238 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 822.00 | 35 664.00 | | 34 822.00 |
EA Autres dettes | 15 833.00 | 5 226.00 | | 15 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 256.00 | 760 974.00 | | 647 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 484.00 | 1 427 994.00 | | 1 315 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
FD Production vendue biens | 175 860.00 | | 175 860.00 | 175 860.00 |
FG Production vendue services | 2 294 419.00 | | 2 294 419.00 | 2 294 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 112.00 | | 2 472 112.00 | 2 472 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 455.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | 5 221.00 | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 721.00 | 55 550.00 | | 51 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 906.00 | 60 771.00 | | 52 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 434.00 | 37 904.00 | | 3 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 418.00 | 50 755.00 | | 20 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 491.00 | 10 017.00 | | 32 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 3 234.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 265.00 | 2 999 074.00 | | 2 561 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 057.00 | 2 982 869.00 | | 2 560 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208.00 | 16 205.00 | | 1 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 299.00 | 117 275.00 | | 84 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 257.00 | 118 455.00 | 90 917.00 | 855 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 257.00 | 118 455.00 | 90 917.00 | 855 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 010.00 | 148 010.00 | | 148 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 687.00 | 238 687.00 | | 238 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 904.00 | 209 904.00 | | 209 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 512.00 | 485 512.00 | | 485 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 573.00 | 485 512.00 | 61.00 | 485 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 256.00 | 647 256.00 | | 647 256.00 |