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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 133.00 | 460 925.00 | 313 208.00 | 774 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 682.00 | 86 085.00 | 94 597.00 | 180 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 554.00 | 547 781.00 | 458 774.00 | 1 006 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 175.00 | 71 810.00 | 1 187 365.00 | 1 259 175.00 |
BZ Autres créances | 229 632.00 | | 229 632.00 | 229 632.00 |
CF Disponibilités | 252 120.00 | | 252 120.00 | 252 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 541.00 | 71 810.00 | 1 683 731.00 | 1 755 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 095.00 | 619 591.00 | 2 142 504.00 | 2 762 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 711.00 | | | 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 226.00 | 451 468.00 | | 444 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 393.00 | 92 759.00 | | 156 393.00 |
DL TOTAL (I) | 633 620.00 | 577 226.00 | | 633 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 985.00 | 179 699.00 | | 206 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 865.00 | 271 798.00 | | 350 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 782.00 | 548 862.00 | | 653 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 439.00 | 95 826.00 | | 240 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 518.00 | 22 753.00 | | 29 518.00 |
EA Autres dettes | 27 297.00 | 20 933.00 | | 27 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 885.00 | 1 139 872.00 | | 1 508 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 504.00 | 1 717 099.00 | | 2 142 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 856.00 | 1 021 336.00 | | 1 388 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 912.00 | | 119 912.00 | 119 912.00 |
FG Production vendue services | 3 984 925.00 | | 3 984 925.00 | 3 984 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 837.00 | | 4 104 837.00 | 4 104 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 253.00 | 4 500.00 | | 45 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 253.00 | 4 500.00 | | 45 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 481.00 | 4 267.00 | | 56 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 949.00 | 3 925.00 | | 13 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 430.00 | 8 192.00 | | 70 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 177.00 | -3 692.00 | | -25 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 454.00 | 11 947.00 | | 31 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 173 446.00 | 3 242 465.00 | | 4 173 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 053.00 | 3 149 706.00 | | 4 017 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 393.00 | 92 759.00 | | 156 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 697.00 | 138 588.00 | | 215 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 792.00 | | 295 257.00 | 879 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 495.00 | 1 006 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 495.00 | 1 005 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 961.00 | | 294 657.00 | 878 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 600.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 061.00 | 153 266.00 | 154 546.00 | 549 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 291.00 | 153 266.00 | 154 546.00 | 548 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 71 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 094.00 | 319 094.00 | | 319 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 782.00 | 653 782.00 | | 653 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 242.00 | 87 242.00 | | 87 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 365.00 | | | 1 187 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
VB T. V. A. | 194 103.00 | | | 194 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 476.00 | 86 447.00 | 120 028.00 | 206 476.00 |
VI Groupe et associés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 716.00 | 1 422 245.00 | 72 471.00 | 1 494 716.00 |
VW T.V.A. | 142 715.00 | 142 715.00 | | 142 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 885.00 | 1 388 856.00 | 120 028.00 | 1 508 885.00 |