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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 185.00 | 687 800.00 | 130 386.00 | 818 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 301.00 | 167 458.00 | 64 843.00 | 232 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 855.00 | 855 257.00 | 245 598.00 | 1 100 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 548.00 | 71 810.00 | 463 738.00 | 535 548.00 |
BZ Autres créances | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
CF Disponibilités | 674 512.00 | | 674 512.00 | 674 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 254 206.00 | 71 810.00 | 1 182 396.00 | 1 254 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 061.00 | 927 067.00 | 1 427 994.00 | 2 355 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 815.00 | 607 815.00 | | 607 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
DL TOTAL (I) | 657 020.00 | 640 815.00 | | 657 020.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 550.00 | 365 576.00 | | 274 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 672.00 | 289 059.00 | | 193 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 862.00 | 374 478.00 | | 251 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 664.00 | 89 419.00 | | 35 664.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | 5 702.00 | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 974.00 | 1 124 234.00 | | 760 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 994.00 | 1 765 050.00 | | 1 427 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
FG Production vendue services | 2 836 338.00 | | 2 836 338.00 | 2 836 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 324.00 | | 2 883 324.00 | 2 883 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 708.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221.00 | 35 797.00 | | 5 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 550.00 | 1 110.00 | | 55 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 771.00 | 36 907.00 | | 60 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 904.00 | 24 923.00 | | 37 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 755.00 | 24 923.00 | | 50 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 017.00 | 11 984.00 | | 10 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 720.00 | | 3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 074.00 | 2 967 117.00 | | 2 999 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 869.00 | 2 967 117.00 | | 2 982 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 275.00 | 170 774.00 | | 117 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 675.00 | 164 558.00 | 300 975.00 | 991 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 905.00 | 164 558.00 | 300 205.00 | 990 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 672.00 | 193 672.00 | | 193 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 862.00 | 251 862.00 | | 251 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 550.00 | 274 550.00 | | 274 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 694.00 | 579 694.00 | | 579 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 755.00 | 579 694.00 | 61.00 | 579 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 974.00 | 760 974.00 | | 760 974.00 |