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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 114.00 | 584 308.00 | 389 806.00 | 974 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 388.00 | 120 435.00 | 85 953.00 | 206 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 640.00 | 705 513.00 | 526 127.00 | 1 231 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 887.00 | 71 810.00 | 400 077.00 | 471 887.00 |
BZ Autres créances | 172 945.00 | | 172 945.00 | 172 945.00 |
CF Disponibilités | 640 216.00 | | 640 216.00 | 640 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 968.00 | 71 810.00 | 1 227 158.00 | 1 298 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 608.00 | 777 323.00 | 1 753 285.00 | 2 530 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 620.00 | 444 226.00 | | 450 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 260.00 | 156 393.00 | | 331 260.00 |
DL TOTAL (I) | 814 880.00 | 633 620.00 | | 814 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 702.00 | 206 985.00 | | 156 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 818.00 | 350 865.00 | | 62 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 955.00 | 653 782.00 | | 529 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 536.00 | 240 439.00 | | 141 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 518.00 | | |
EA Autres dettes | 47 394.00 | 27 297.00 | | 47 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 405.00 | 1 508 885.00 | | 938 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 285.00 | 2 142 504.00 | | 1 753 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 469.00 | 1 388 856.00 | | 873 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 024.00 | | 95 024.00 | 95 024.00 |
FG Production vendue services | 4 745 701.00 | | 4 745 701.00 | 4 745 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 840 725.00 | | 4 840 725.00 | 4 840 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 901.00 | 23 314.00 | | 41 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 077.00 | 8 727.00 | | 12 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | 590.00 | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 750.00 | 45 253.00 | | 87 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 839.00 | 45 253.00 | | 94 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 836.00 | 56 481.00 | | 9 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 958.00 | 13 949.00 | | 59 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 794.00 | 70 430.00 | | 69 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 045.00 | -25 177.00 | | 25 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 052.00 | 31 454.00 | | 95 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 598.00 | 4 173 446.00 | | 4 977 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 337.00 | 4 017 053.00 | | 4 646 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 260.00 | 156 393.00 | | 331 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 178.00 | 215 697.00 | | 295 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 554.00 | | 357 660.00 | 1 006 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 574.00 | 1 231 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 974.00 | 1 230 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 123.00 | | 357 660.00 | 1 005 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 781.00 | 229 749.00 | 72 016.00 | 547 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 011.00 | 229 749.00 | 72 016.00 | 547 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 955.00 | 529 955.00 | | 529 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 400 077.00 | 400 077.00 | | 400 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 810.00 | | 71 810.00 | 71 810.00 |
VB T. V. A. | 138 875.00 | 138 875.00 | | 138 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 199.00 | 91 263.00 | 64 936.00 | 156 199.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 813.00 | 586 942.00 | 71 871.00 | 658 813.00 |
VW T.V.A. | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 405.00 | 873 469.00 | 64 936.00 | 938 405.00 |