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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 413.00 | 858 896.00 | 154 518.00 | 1 013 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 210.00 | 132 009.00 | 108 201.00 | 240 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 763.00 | 991 675.00 | 313 088.00 | 1 304 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 434.00 | 71 810.00 | 815 624.00 | 887 434.00 |
BZ Autres créances | 169 584.00 | | 169 584.00 | 169 584.00 |
CF Disponibilités | 457 422.00 | | 457 422.00 | 457 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 557.00 | 71 810.00 | 1 445 747.00 | 1 517 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 320.00 | 1 063 485.00 | 1 758 835.00 | 2 822 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 815.00 | 631 880.00 | | 607 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 75 935.00 | | |
DL TOTAL (I) | 640 815.00 | 740 815.00 | | 640 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 576.00 | 43 065.00 | | 365 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 059.00 | 192 291.00 | | 289 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 264.00 | 510 393.00 | | 368 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 419.00 | 68 542.00 | | 89 419.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | 15 773.00 | | 5 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 020.00 | 830 063.00 | | 1 118 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 835.00 | 1 570 878.00 | | 1 758 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 059.00 | | | 289 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
FG Production vendue services | 2 880 056.00 | | 2 880 056.00 | 2 880 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 833.00 | | 2 905 833.00 | 2 905 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 797.00 | 2 461.00 | | 35 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110.00 | 103 100.00 | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 907.00 | 105 561.00 | | 36 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 923.00 | 2 744.00 | | 24 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 923.00 | 40 899.00 | | 24 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 984.00 | 64 661.00 | | 11 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 11 159.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 117.00 | 3 149 825.00 | | 2 967 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 117.00 | 3 073 890.00 | | 2 967 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 75 935.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 151.00 | | 114 815.00 | 1 197 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 204.00 | 1 304 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 204.00 | 1 303 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 320.00 | | 114 815.00 | 1 196 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 274.00 | 175 605.00 | 7 204.00 | 823 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 504.00 | 175 605.00 | 7 204.00 | 822 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 567.00 | 264 567.00 | | 264 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 264.00 | 368 264.00 | | 368 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 815 624.00 | 815 624.00 | | 815 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 810.00 | | 71 810.00 | 71 810.00 |
VB T. V. A. | 117 399.00 | 117 399.00 | | 117 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 580.00 | 150 580.00 | | 150 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 994.00 | 34 857.00 | 159 999.00 | 214 994.00 |
VI Groupe et associés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VP Divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 196.00 | 988 325.00 | 71 871.00 | 1 060 196.00 |
VW T.V.A. | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 018.00 | 937 880.00 | 159 999.00 | 1 118 018.00 |