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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 705.00 | 727 242.00 | 251 463.00 | 978 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 308.00 | 95 262.00 | 72 046.00 | 167 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 151.00 | 823 274.00 | 373 878.00 | 1 197 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 261.00 | 71 810.00 | 566 451.00 | 638 261.00 |
BZ Autres créances | 237 461.00 | | 237 461.00 | 237 461.00 |
CF Disponibilités | 355 518.00 | | 355 518.00 | 355 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 811.00 | 71 810.00 | 1 197 001.00 | 1 268 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 962.00 | 895 084.00 | 1 570 878.00 | 2 465 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 880.00 | 450 620.00 | | 631 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 935.00 | 331 260.00 | | 75 935.00 |
DL TOTAL (I) | 740 815.00 | 814 880.00 | | 740 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 065.00 | 156 702.00 | | 43 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 291.00 | 62 818.00 | | 192 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 393.00 | 529 955.00 | | 510 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 542.00 | 141 536.00 | | 68 542.00 |
EA Autres dettes | 15 773.00 | 47 394.00 | | 15 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 063.00 | 938 405.00 | | 830 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 878.00 | 1 753 285.00 | | 1 570 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 291.00 | | | 192 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
FG Production vendue services | 2 964 091.00 | | 2 964 091.00 | 2 964 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 781.00 | | 3 010 781.00 | 3 010 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 461.00 | 7 089.00 | | 2 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 100.00 | 87 750.00 | | 103 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 561.00 | 94 839.00 | | 105 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | 9 836.00 | | 2 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 156.00 | 59 958.00 | | 38 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 899.00 | 69 794.00 | | 40 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 661.00 | 25 045.00 | | 64 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 95 052.00 | | 11 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 825.00 | 4 977 598.00 | | 3 149 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 890.00 | 4 646 337.00 | | 3 073 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 935.00 | 331 260.00 | | 75 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 623.00 | 295 178.00 | | 267 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 640.00 | | 110 883.00 | 1 231 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 372.00 | 1 197 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 372.00 | 1 196 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 809.00 | | 110 883.00 | 1 230 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 513.00 | 224 977.00 | 107 216.00 | 705 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 743.00 | 224 977.00 | 107 216.00 | 704 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 175.00 | 188 175.00 | | 188 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 393.00 | 510 393.00 | | 510 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 566 451.00 | 566 451.00 | | 566 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 810.00 | | 71 810.00 | 71 810.00 |
VB T. V. A. | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
VI Groupe et associés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 565.00 | | | 113 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
VP Divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 354.00 | 841 483.00 | 71 871.00 | 913 354.00 |
VW T.V.A. | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 063.00 | 830 063.00 | | 830 063.00 |