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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 4 168.00 | 422.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 446.00 | 30 819.00 | 14 627.00 | 45 446.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 653.00 | 35 782.00 | 32 870.00 | 68 653.00 |
BT Marchandises | 228 946.00 | | 228 946.00 | 228 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 779.00 | 60 878.00 | 905 900.00 | 966 779.00 |
BZ Autres créances | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
CF Disponibilités | 283 867.00 | | 283 867.00 | 283 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 827.00 | | 70 827.00 | 70 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 738.00 | 60 878.00 | 1 514 860.00 | 1 575 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 391.00 | 96 660.00 | 1 547 731.00 | 1 644 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
DG Autres réserves | 151 538.00 | 102 354.00 | | 151 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369.00 | 49 183.00 | | 1 369.00 |
DL TOTAL (I) | 198 249.00 | 196 880.00 | | 198 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 299.00 | 2 611.00 | | 3 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 239.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 914.00 | 686 120.00 | | 1 214 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 412.00 | 97 855.00 | | 107 412.00 |
EA Autres dettes | 22 927.00 | 14 825.00 | | 22 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 482.00 | 801 650.00 | | 1 349 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 731.00 | 998 529.00 | | 1 547 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 482.00 | 801 650.00 | | 1 349 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 124.00 | | 12 529.00 | 56 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | 8 085.00 | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 592.00 | | 4 444.00 | 45 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 346.00 | 8 436.00 | | 27 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 551.00 | 8 436.00 | | 26 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 779.00 | 899.00 | 18 800.00 | 78 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 779.00 | 899.00 | 18 800.00 | 78 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 779.00 | 899.00 | 18 800.00 | 78 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899.00 | 18 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 914.00 | 1 214 914.00 | | 1 214 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 905 300.00 | | | 905 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 827.00 | | | 70 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 662.00 | 1 065 925.00 | 6 737.00 | 1 072 662.00 |
VW T.V.A. | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 482.00 | 1 349 482.00 | | 1 349 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |