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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 030.00 | 12 606.00 | 424.00 | 13 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980.00 | 7 479.00 | 501.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 175.00 | 52 972.00 | 8 202.00 | 61 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 434.00 | | 652 434.00 | 652 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 023.00 | 73 057.00 | 673 965.00 | 747 023.00 |
BT Marchandises | 97 408.00 | | 97 408.00 | 97 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 283.00 | 230 987.00 | 1 717 296.00 | 1 948 283.00 |
BZ Autres créances | 205 883.00 | | 205 883.00 | 205 883.00 |
CF Disponibilités | 572 710.00 | | 572 710.00 | 572 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 166.00 | 230 987.00 | 2 603 180.00 | 2 834 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 189.00 | 304 044.00 | 3 277 145.00 | 3 581 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 679.00 | | | 190 679.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
DG Autres réserves | 405 028.00 | 340 091.00 | | 405 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 410.00 | 64 936.00 | | 70 410.00 |
DL TOTAL (I) | 520 780.00 | 450 370.00 | | 520 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 602.00 | 2 207.00 | | 597 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 3 273.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 443.00 | 1 578 276.00 | | 1 853 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 774.00 | 152 664.00 | | 277 774.00 |
EA Autres dettes | 26 175.00 | 13 673.00 | | 26 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 364.00 | 1 750 094.00 | | 2 756 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 145.00 | 2 200 464.00 | | 3 277 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 611.00 | 1 750 094.00 | | 2 294 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 480 093.00 | 994 118.00 | 7 474 211.00 | 6 480 093.00 |
FG Production vendue services | 60 152.00 | 488.00 | 60 640.00 | 60 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 540 245.00 | 994 606.00 | 7 534 851.00 | 6 540 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 544 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 625 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 3 576.00 | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 3 576.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | 6 424.00 | | -1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 227.00 | 17 690.00 | | 18 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 548 246.00 | 5 300 539.00 | | 7 548 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 477 836.00 | 5 235 603.00 | | 7 477 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 410.00 | 64 936.00 | | 70 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 508.00 | | 659 514.00 | 87 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 350.00 | | 1 805.00 | 67 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | | 657 709.00 | 7 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 029.00 | 6 028.00 | | 67 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 291.00 | 1 315.00 | | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 738.00 | 4 713.00 | | 55 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 642.00 | 111 769.00 | 9 424.00 | 128 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 642.00 | 111 769.00 | 9 424.00 | 128 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 642.00 | 111 769.00 | 9 424.00 | 128 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 769.00 | 9 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 443.00 | 1 853 443.00 | | 1 853 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 652 434.00 | 190 679.00 | 461 755.00 | 652 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 781.00 | 1 903 781.00 | | 1 903 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VB T. V. A. | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
VC Groupe et associés | 151 039.00 | 151 039.00 | | 151 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 827.00 | 133 072.00 | 461 755.00 | 594 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 786.00 | 2 354 727.00 | 469 059.00 | 2 823 786.00 |
VW T.V.A. | 138 868.00 | 138 868.00 | | 138 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 366.00 | 2 294 611.00 | 461 755.00 | 2 756 366.00 |