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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 030.00 | 6 397.00 | 6 633.00 | 13 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980.00 | 5 445.00 | 2 535.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 048.00 | 39 934.00 | 17 114.00 | 57 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 795.00 | 51 776.00 | 33 018.00 | 84 795.00 |
BT Marchandises | 155 042.00 | 54 508.00 | 100 534.00 | 155 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 689.00 | 97 874.00 | 780 814.00 | 878 689.00 |
BZ Autres créances | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CF Disponibilités | 356 298.00 | | 356 298.00 | 356 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 042.00 | 152 382.00 | 1 280 660.00 | 1 433 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 837.00 | 204 159.00 | 1 313 679.00 | 1 517 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
DG Autres réserves | 212 390.00 | 100 415.00 | | 212 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 996.00 | 111 975.00 | | 63 996.00 |
DL TOTAL (I) | 321 728.00 | 257 732.00 | | 321 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 003.00 | 2 090.00 | | 9 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 413.00 | 1 137 980.00 | | 855 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 503.00 | 87 072.00 | | 109 503.00 |
EA Autres dettes | 18 032.00 | 21 179.00 | | 18 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 950.00 | 1 248 457.00 | | 991 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 679.00 | 1 506 190.00 | | 1 313 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 055.00 | 1 248 457.00 | | 991 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 407 325.00 | 564 643.00 | 4 971 968.00 | 4 407 325.00 |
FG Production vendue services | 6 336.00 | 1 954.00 | 8 290.00 | 6 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 413 661.00 | 566 597.00 | 4 980 258.00 | 4 413 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 064 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 257 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 750.00 | |
GE Autres charges | | | 11 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 984 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 346.00 | 43.00 | | 8 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 346.00 | 43.00 | | 8 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 20 853.00 | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 20 853.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 918.00 | -20 810.00 | | 5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 998.00 | 9 337.00 | | 18 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 496.00 | 5 252 860.00 | | 5 075 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011 500.00 | 5 140 885.00 | | 5 011 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 996.00 | 111 975.00 | | 63 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 487.00 | | 18 666.00 | 68 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 358.00 | 84 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358.00 | 65 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | 1 960.00 | 11 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 680.00 | | 16 706.00 | 50 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 512.00 | 6 623.00 | 2 359.00 | 47 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982.00 | 2 415.00 | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 530.00 | 4 208.00 | 2 359.00 | 43 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 276.00 | 54 508.00 | 54 277.00 | 54 276.00 |
6T Sur comptes clients | 61 389.00 | 48 242.00 | 11 757.00 | 61 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 665.00 | 102 750.00 | 66 033.00 | 115 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 665.00 | 102 750.00 | 66 033.00 | 115 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 750.00 | 66 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 413.00 | 855 413.00 | | 855 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 826 283.00 | 826 283.00 | | 826 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VC Groupe et associés | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 002.00 | 8 107.00 | 895.00 | 9 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 439.00 | 921 702.00 | 6 737.00 | 928 439.00 |
VW T.V.A. | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 950.00 | 991 055.00 | 895.00 | 991 950.00 |