| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 030.00 | 8 844.00 | 4 186.00 | 13 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980.00 | 6 123.00 | 1 857.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 428.00 | 44 480.00 | 13 948.00 | 58 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 175.00 | 59 447.00 | 26 727.00 | 86 175.00 |
BT Marchandises | 76 822.00 | 54 508.00 | 22 314.00 | 76 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 230.00 | 105 808.00 | 905 422.00 | 1 011 230.00 |
BZ Autres créances | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CF Disponibilités | 451 328.00 | | 451 328.00 | 451 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 510.00 | 160 316.00 | 1 406 194.00 | 1 566 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 685.00 | 219 763.00 | 1 432 922.00 | 1 652 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
DG Autres réserves | 276 386.00 | 212 390.00 | | 276 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 705.00 | 63 996.00 | | 63 705.00 |
DL TOTAL (I) | 385 433.00 | 321 728.00 | | 385 433.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180.00 | 9 003.00 | | 2 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 355.00 | 855 413.00 | | 914 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 851.00 | 109 503.00 | | 116 851.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 18 032.00 | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 488.00 | 991 950.00 | | 1 037 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 922.00 | 1 313 679.00 | | 1 432 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646.00 | | | 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 070 514.00 | 681 921.00 | 4 752 435.00 | 4 070 514.00 |
FG Production vendue services | 8 918.00 | 403.00 | 9 321.00 | 8 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 432.00 | 682 324.00 | 4 761 756.00 | 4 079 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 069 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 731.00 | |
GE Autres charges | | | 22 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 8 346.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 8 346.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 733.00 | 2 428.00 | | 30 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 733.00 | 2 428.00 | | 40 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 233.00 | 5 918.00 | | -40 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 162.00 | 18 998.00 | | 18 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 591.00 | 5 075 496.00 | | 4 794 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 886.00 | 5 011 500.00 | | 4 730 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 705.00 | 63 996.00 | | 63 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 795.00 | | 1 380.00 | 84 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 028.00 | | 1 380.00 | 65 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 776.00 | 7 671.00 | | 51 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397.00 | 2 447.00 | | 6 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 379.00 | 5 224.00 | | 45 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
6T Sur comptes clients | 97 874.00 | 35 731.00 | 27 797.00 | 97 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 382.00 | 35 731.00 | 27 797.00 | 152 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 382.00 | 45 731.00 | 27 797.00 | 152 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 731.00 | 27 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 355.00 | 914 355.00 | | 914 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 959 266.00 | 959 266.00 | | 959 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
VB T. V. A. | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VP Divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 097.00 | 1 038 360.00 | 6 737.00 | 1 045 097.00 |
VW T.V.A. | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 488.00 | 1 037 488.00 | | 1 037 488.00 |