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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | 3 982.00 | 7 088.00 | 11 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980.00 | 4 767.00 | 3 213.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 700.00 | 38 763.00 | 3 937.00 | 42 700.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 487.00 | 47 512.00 | 20 975.00 | 68 487.00 |
BT Marchandises | 300 834.00 | 54 276.00 | 246 557.00 | 300 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 432.00 | 61 389.00 | 947 043.00 | 1 008 432.00 |
BZ Autres créances | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CF Disponibilités | 270 981.00 | | 270 981.00 | 270 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 880.00 | 115 665.00 | 1 485 215.00 | 1 600 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 367.00 | 163 177.00 | 1 506 190.00 | 1 669 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
DG Autres réserves | 100 415.00 | 152 907.00 | | 100 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 975.00 | -52 492.00 | | 111 975.00 |
DL TOTAL (I) | 257 732.00 | 145 757.00 | | 257 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090.00 | 3 077.00 | | 2 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 594.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 980.00 | 1 063 412.00 | | 1 137 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 072.00 | 118 785.00 | | 87 072.00 |
EA Autres dettes | 21 179.00 | 15 409.00 | | 21 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 248 457.00 | 1 247 695.00 | | 1 248 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 190.00 | 1 393 452.00 | | 1 506 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 457.00 | 1 247 695.00 | | 1 248 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 058 987.00 | 1 166 844.00 | 5 225 831.00 | 4 058 987.00 |
FG Production vendue services | 5 454.00 | 1 274.00 | 6 728.00 | 5 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 441.00 | 1 168 118.00 | 5 232 559.00 | 4 064 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 252 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 588 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 062.00 | |
GE Autres charges | | | 18 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 1 896.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 1 896.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 853.00 | 748.00 | | 20 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 853.00 | 748.00 | | 20 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 810.00 | 1 148.00 | | -20 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 252 860.00 | 4 015 547.00 | | 5 252 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 885.00 | 4 068 038.00 | | 5 140 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 975.00 | -52 492.00 | | 111 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 843.00 | | 5 244.00 | 70 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 68 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 50 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 036.00 | | 5 244.00 | 50 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 395.00 | 6 717.00 | 4 600.00 | 45 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 2 055.00 | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 468.00 | 4 662.00 | 4 600.00 | 43 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 54 276.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 838.00 | 14 785.00 | 18 234.00 | 64 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 838.00 | 69 062.00 | 18 234.00 | 64 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 838.00 | 69 062.00 | 18 234.00 | 64 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 062.00 | 18 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 980.00 | 1 137 980.00 | | 1 137 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 948 591.00 | 948 591.00 | | 948 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 803.00 | 1 029 066.00 | 6 737.00 | 1 035 803.00 |
VW T.V.A. | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 457.00 | 1 248 457.00 | | 1 248 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |