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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | 1 927.00 | 9 143.00 | 11 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 446.00 | 38 878.00 | 6 568.00 | 45 446.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 843.00 | 45 395.00 | 25 447.00 | 70 843.00 |
BT Marchandises | 247 781.00 | | 247 781.00 | 247 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 866.00 | 64 838.00 | 931 028.00 | 995 866.00 |
BZ Autres créances | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CF Disponibilités | 164 861.00 | | 164 861.00 | 164 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 842.00 | 64 838.00 | 1 368 004.00 | 1 432 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 685.00 | 110 233.00 | 1 393 452.00 | 1 503 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
DG Autres réserves | 152 907.00 | 151 538.00 | | 152 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 492.00 | 1 369.00 | | -52 492.00 |
DL TOTAL (I) | 145 757.00 | 198 249.00 | | 145 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077.00 | 3 299.00 | | 3 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 686.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 412.00 | 1 214 914.00 | | 1 063 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 785.00 | 107 412.00 | | 118 785.00 |
EA Autres dettes | 15 409.00 | 22 927.00 | | 15 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 418.00 | 244.00 | | 46 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 695.00 | 1 349 482.00 | | 1 247 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 452.00 | 1 547 731.00 | | 1 393 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 695.00 | 1 349 482.00 | | 1 247 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 077.00 | 3 299.00 | | 3 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 304 148.00 | 694 886.00 | 3 999 034.00 | 3 304 148.00 |
FG Production vendue services | 6 774.00 | 2 237.00 | 9 011.00 | 6 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 922.00 | 697 123.00 | 4 008 045.00 | 3 310 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 111.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 570 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 071.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | 301.00 | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | 301.00 | | 1 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 62.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 62.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | 239.00 | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 547.00 | 4 269 068.00 | | 4 015 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 038.00 | 4 267 698.00 | | 4 068 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 492.00 | 1 369.00 | | -52 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 653.00 | | 2 190.00 | 68 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 880.00 | | 2 190.00 | 8 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 782.00 | 9 613.00 | | 35 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 1 132.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 987.00 | 8 481.00 | | 34 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 878.00 | 9 071.00 | 5 111.00 | 60 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 878.00 | 9 071.00 | 5 111.00 | 60 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 878.00 | 9 071.00 | 5 111.00 | 60 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 071.00 | 5 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 412.00 | 1 063 412.00 | | 1 063 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 924 414.00 | | | 924 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 937.00 | 1 023 200.00 | 6 737.00 | 1 029 937.00 |
VW T.V.A. | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 695.00 | 1 247 695.00 | | 1 247 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |