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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 030.00 | 11 291.00 | 1 739.00 | 13 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980.00 | 6 801.00 | 1 179.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 370.00 | 48 937.00 | 10 432.00 | 59 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 509.00 | 67 029.00 | 20 479.00 | 87 509.00 |
BT Marchandises | 106 977.00 | | 106 977.00 | 106 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 637.00 | 128 642.00 | 1 288 995.00 | 1 417 637.00 |
BZ Autres créances | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
CF Disponibilités | 749 564.00 | | 749 564.00 | 749 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 626.00 | 128 642.00 | 2 179 984.00 | 2 308 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 135.00 | 195 671.00 | 2 200 463.00 | 2 396 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
DG Autres réserves | 340 091.00 | 276 386.00 | | 340 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 936.00 | 63 705.00 | | 64 936.00 |
DL TOTAL (I) | 450 370.00 | 385 433.00 | | 450 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207.00 | 2 180.00 | | 2 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273.00 | 646.00 | | 3 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 276.00 | 914 355.00 | | 1 578 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 664.00 | 116 851.00 | | 152 664.00 |
EA Autres dettes | 13 673.00 | 3 456.00 | | 13 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 094.00 | 1 037 488.00 | | 1 750 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 464.00 | 1 432 922.00 | | 2 200 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 094.00 | 1 037 488.00 | | 1 750 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 610 410.00 | 598 289.00 | 5 208 699.00 | 4 610 410.00 |
FG Production vendue services | 12 904.00 | 699.00 | 13 603.00 | 12 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 314.00 | 598 988.00 | 5 222 302.00 | 4 623 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 679 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 057.00 | |
GE Autres charges | | | 6 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 212 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | 30 733.00 | | 3 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | 40 733.00 | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 424.00 | -40 233.00 | | 6 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 690.00 | 18 162.00 | | 17 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 539.00 | 4 794 591.00 | | 5 300 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 603.00 | 4 730 886.00 | | 5 235 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 936.00 | 63 705.00 | | 64 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 175.00 | | 1 334.00 | 86 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 408.00 | | 942.00 | 66 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 737.00 | | 392.00 | 6 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 447.00 | 7 582.00 | | 59 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844.00 | 2 447.00 | | 8 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 603.00 | 5 135.00 | | 50 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 508.00 | | 54 508.00 | 54 508.00 |
6T Sur comptes clients | 105 808.00 | 29 057.00 | 6 223.00 | 105 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 316.00 | 29 057.00 | 60 731.00 | 160 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 316.00 | 29 057.00 | 70 731.00 | 170 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 057.00 | 60 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 276.00 | 1 578 276.00 | | 1 578 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 136.00 | 1 373 136.00 | | 1 373 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VB T. V. A. | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VI Groupe et associés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 214.00 | 1 452 085.00 | 7 129.00 | 1 459 214.00 |
VW T.V.A. | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 094.00 | 1 750 094.00 | | 1 750 094.00 |