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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486.00 | 1 352.00 | 134.00 | 1 486.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 262.00 | 52 248.00 | 33 015.00 | 85 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 048.00 | 145 259.00 | 43 790.00 | 189 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 426.00 | 198 858.00 | 367 568.00 | 566 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 832.00 | | 194 832.00 | 194 832.00 |
BZ Autres créances | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 301 641.00 | | 301 641.00 | 301 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 089.00 | | 626 089.00 | 626 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 515.00 | 198 858.00 | 993 657.00 | 1 192 515.00 |
CU Autres participations | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 191 570.00 | 128 128.00 | | 191 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 956.00 | 63 442.00 | | 98 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 073.00 | 3 651.00 | | 2 073.00 |
DL TOTAL (I) | 300 848.00 | 203 470.00 | | 300 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 755.00 | 198 258.00 | | 144 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 197.00 | 141 125.00 | | 81 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 937.00 | 212 323.00 | | 259 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 477.00 | 173 861.00 | | 192 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | 7 735.00 | 4 848.00 | | 7 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 707.00 | 3 500.00 | | 6 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 809.00 | 743 514.00 | | 692 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 657.00 | 956 984.00 | | 993 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 937.00 | 259 937.00 | | 259 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 783.00 | 103 783.00 | | 103 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 194 832.00 | | | 194 832.00 |
VB T. V. A. | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 500.00 | 48 646.00 | 95 854.00 | 144 500.00 |
VI Groupe et associés | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VP Divers | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 095.00 | 245 095.00 | | 245 095.00 |
VW T.V.A. | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 809.00 | 596 955.00 | 95 854.00 | 692 809.00 |