| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 3 400.00 | 3 080.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 701.00 | 101 205.00 | 34 496.00 | 135 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 787.00 | 199 932.00 | 43 855.00 | 243 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 324.00 | 304 537.00 | 372 787.00 | 677 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 172.00 | | 106 172.00 | 106 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 682.00 | | 237 682.00 | 237 682.00 |
BZ Autres créances | 56 899.00 | | 56 899.00 | 56 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CF Disponibilités | 236 183.00 | | 236 183.00 | 236 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 548.00 | | 659 548.00 | 659 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 873.00 | 304 537.00 | 1 032 336.00 | 1 336 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | 750.00 | | 3 270.00 |
DG Autres réserves | 137 836.00 | 114 978.00 | | 137 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 435.00 | 50 378.00 | | 28 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127.00 | 1 833.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 419 669.00 | 417 940.00 | | 419 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 520.00 | 91 861.00 | | 64 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 754.00 | 21 544.00 | | 97 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 792.00 | 340 020.00 | | 264 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 109.00 | 186 272.00 | | 172 109.00 |
EA Autres dettes | 12 067.00 | 10 060.00 | | 12 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 667.00 | 658 785.00 | | 612 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 336.00 | 1 076 725.00 | | 1 032 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 231.00 | 623 032.00 | | 580 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 754.00 | | | 97 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 922.00 | | 39 783.00 | 640 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 677 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 379 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 480.00 | | | 288 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 887.00 | | 38 981.00 | 343 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 554.00 | | 802.00 | 8 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 134.00 | 43 783.00 | 3 380.00 | 264 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 1 665.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 399.00 | 42 118.00 | 3 380.00 | 262 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 792.00 | 264 792.00 | | 264 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 622.00 | 104 622.00 | | 104 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 237 682.00 | 237 682.00 | | 237 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 479.00 | 32 043.00 | 32 436.00 | 64 479.00 |
VI Groupe et associés | 97 754.00 | 97 754.00 | | 97 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 840.00 | 305 840.00 | | 305 840.00 |
VW T.V.A. | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 667.00 | 580 231.00 | 32 436.00 | 612 667.00 |