| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 1 659.00 | 1 012.00 | 2 671.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 828.00 | 141 777.00 | 9 051.00 | 150 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 184.00 | 216 075.00 | 39 109.00 | 255 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 401.00 | 359 511.00 | 339 890.00 | 699 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 952.00 | | 165 952.00 | 165 952.00 |
BN En cours de production de biens | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 022.00 | | 197 022.00 | 197 022.00 |
BZ Autres créances | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CF Disponibilités | 521 634.00 | | 521 634.00 | 521 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 082.00 | | 976 082.00 | 976 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 483.00 | 359 511.00 | 1 315 972.00 | 1 675 483.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DG Autres réserves | 173 426.00 | | | 173 426.00 |
DH Report à nouveau | -24 732.00 | | | -24 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 888.00 | | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | 486 842.00 | | | 486 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 647.00 | | | 91 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 278.00 | | | -1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 575.00 | | | 209 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 948.00 | | | 103 948.00 |
EA Autres dettes | 337 106.00 | | | 337 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 131.00 | | | 829 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 972.00 | | | 1 315 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 921.00 | | | 764 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 369.00 | | 11 231.00 | 738 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 199.00 | 699 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 144.00 | 284 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 055.00 | 406 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 515.00 | | 300.00 | 289 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 136.00 | | 10 931.00 | 440 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 105.00 | 31 605.00 | 50 199.00 | 378 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | 849.00 | 5 144.00 | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 151.00 | 30 755.00 | 45 055.00 | 372 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 575.00 | 209 575.00 | | 209 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 106.00 | 337 106.00 | | 337 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 197 022.00 | 197 022.00 | | 197 022.00 |
VB T. V. A. | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 133.00 | 22 646.00 | 65 487.00 | 88 133.00 |
VI Groupe et associés | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 394.00 | 262 755.00 | 3 639.00 | 266 394.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 408.00 | 764 921.00 | 65 487.00 | 830 408.00 |