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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 1 735.00 | 4 745.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 888.00 | 82 161.00 | 38 727.00 | 120 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 999.00 | 180 238.00 | 42 762.00 | 222 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 922.00 | 264 134.00 | 376 788.00 | 640 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 047.00 | | 100 047.00 | 100 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 639.00 | | 350 639.00 | 350 639.00 |
BZ Autres créances | 142 766.00 | | 142 766.00 | 142 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CF Disponibilités | 81 798.00 | | 81 798.00 | 81 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 937.00 | | 699 937.00 | 699 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 859.00 | 264 134.00 | 1 076 725.00 | 1 340 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 500.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 978.00 | 290 526.00 | | 114 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 378.00 | 66 953.00 | | 50 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 833.00 | 3 931.00 | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 417 940.00 | 369 659.00 | | 417 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 861.00 | 135 861.00 | | 91 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 544.00 | 12 704.00 | | 21 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 020.00 | 239 048.00 | | 340 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 272.00 | 134 431.00 | | 186 272.00 |
EA Autres dettes | 10 060.00 | 7 631.00 | | 10 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 785.00 | 529 675.00 | | 658 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 725.00 | 899 334.00 | | 1 076 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 032.00 | 452 431.00 | | 623 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 772.00 | | 60 150.00 | 580 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 486.00 | | 4 995.00 | 283 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 782.00 | | 55 105.00 | 288 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504.00 | | 50.00 | 8 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 145.00 | 37 989.00 | | 226 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 249.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 659.00 | 37 739.00 | | 224 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 020.00 | 340 020.00 | | 340 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 063.00 | 106 063.00 | | 106 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 350 639.00 | 350 639.00 | | 350 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 747.00 | 65 022.00 | 26 725.00 | 91 747.00 |
VI Groupe et associés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VP Divers | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 421.00 | 505 421.00 | | 505 421.00 |
VW T.V.A. | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 757.00 | 623 032.00 | 26 725.00 | 649 757.00 |