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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 734.00 | 61 859.00 | 37 875.00 | 99 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 048.00 | 162 800.00 | 26 248.00 | 189 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 772.00 | 226 145.00 | 354 627.00 | 580 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 134.00 | | 164 134.00 | 164 134.00 |
BZ Autres créances | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 225 579.00 | | 225 579.00 | 225 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 707.00 | | 544 707.00 | 544 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 479.00 | 226 145.00 | 899 334.00 | 1 125 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 290 526.00 | 191 570.00 | | 290 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 953.00 | 98 956.00 | | 66 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 931.00 | 2 073.00 | | 3 931.00 |
DL TOTAL (I) | 369 659.00 | 300 848.00 | | 369 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 861.00 | 144 755.00 | | 135 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 704.00 | 81 197.00 | | 12 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 048.00 | 259 937.00 | | 239 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 431.00 | 192 477.00 | | 134 431.00 |
EA Autres dettes | 7 631.00 | 7 735.00 | | 7 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 675.00 | 692 809.00 | | 529 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 334.00 | 993 657.00 | | 899 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 048.00 | 239 048.00 | | 239 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 164 134.00 | | | 164 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 664.00 | 58 419.00 | 77 245.00 | 135 664.00 |
VI Groupe et associés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
VP Divers | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 147.00 | 248 147.00 | 77 245.00 | 248 147.00 |
VW T.V.A. | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 676.00 | 452 431.00 | 77 245.00 | 529 676.00 |